Des données incohérentes ont été décelées

Summary

Vous recevez une erreur ou vous avez des données Incohérentes, lorsque vous avancez votre année ou lorsque vérifez l'intégrité des données dans Sage 50 Comptabilité.

Description

La vérification de l'intégrité des données vous avertit d'une erreur sérieuse possible de vos données.

Allez dans Maintenance, Vérifier l'intégrité des données pour être sur que les comptes de grand livre et auxiliaires sont équilibrés.
Le coté Gauche (G) de la fenêtre du sommaire d'intégrité représente le Grand Livre en date de la dernière transaction.
Le coté droit (D) de la fenêtre du sommaire d'intégrité représente est l'équilibre associé aux clients, fournisseurs et employés.
Le coté Gauche et Droit doivent toujours être égal comme dans l'exemple ci-dessous.

Resolution

Vérifiez si vous utilisez une devise étrangère pour éliminer les problèmes de données

NOTE: Si votre fichier de données utilise une devise étrangère, vous devez communiquer avec le soutien technique. Dissocier les comptes Clients et Fournisseurs ruinera les soldes en devises de ces comptes.

Sélectionnez Configuration, Paramètres, Entreprise, puis Devises pour vérifier si vous utilisez des devises étrangères.
S’il y a plus que la devise nationale, vous utilisez des devises étrangères.
Communiquez avec le soutien technique pour la réparation des données au 1-888-522-2722.

Vous avez envoyé le fichier à votre comptable avec l’édition Experts

Le comptable a fait une écriture au journal général directement dans le compte de contrôle. Retournez le fichier de sauvegarde au comptable pour annuler ces écritures.
Si le comptable doit faire ces écritures :
- Faites les écritures dans le module approprié, ou ignorez le problème d’intégrité des données si vous utilisez le journal général pour des ajustements (non recommandé).
- Le fichier de l’entreprise ne peut pas avoir d’incohérence de données en mode Historique. Sage 50 ne vous permettra pas d’avancer dans la nouvelle année.
Pour comptabiliser les ajustements des Comptes clients, utilisez le module Clients & Produits (Clients) et non le Journal général.
- Utilisez une valeur négative pour diminuer le solde des comptes clients.
- Utilisez une valeur positive pour augmenter le solde.
Pour comptabiliser les ajustements des Comptes fournisseurs, utilisez le module Fournisseurs & Achats (Fournisseurs) et non le Journal général.
- Utilisez une valeur négative pour diminuer le solde des comptes fournisseurs.
- Utilisez une valeur positive pour augmenter le solde.

Vous n’avez pas envoyé le fichier à un comptable avec l’édition Experts

Sélectionnez votre incohérence ci-dessous pour connaître les étapes à suivre afin de la corriger.

▼ Total des débits et total des crédits ne balancent pas / Le solde d’ouverture des bénéfices non répartis est incorrect

Vérifiez que tous les ordinatuers utilisent la dernière version.
Faites une copie de sauvegarde.
Suivez les étapes pour corriger l’incohérence entre le total des débits et le total des crédits.

▼ La balance des soldes fournisseurs ou clients ne correspond pas aux factures non reglées

NOTE: Si vous utilisez une devise étrangère, ne suivez pas ces étapes pour corriger le problème. Vous devez communiquer avec le soutien technique de Sage pour planifier une réparation des données.

Faites une copie de sauvegarde.
Si vous n’utilisez pas de devise étrangère, suivez ces instructions pour corriger l’incohérence entre le solde et les factures impayées.

▼ La balance du solde compte Acompte n'est pas égale aux commandes prépayées/Acompte