| | La balance avances et prêts à recevoir n'égale pas les avances et prêts payés |
| Description | - La balance avances et prêts à recevoir n'égale pas les avances et prêts payés
- Le compte des avances n'égale pas le sommaire des employés qui sont payés en avance
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| Resolution | - Allez dans configuration > paramètres > paie > comptes associés > Avances et prêts
- Vérifier que les comptes associés soient justes
- Si le fichier est en mode historique:
- Notez la différence entre le compte de grand livre et le compte auxiliaires
- Allez dans le plan comptable et ouvrez le compte concerné
- Dans l'onglet "compte", trouvez la case pour le solde d'ouverture
- Modifier le solde d'ouverture pour qu'il représente le montant ajusté que vous avez noté au début
- Cliquer sur Enreg. et fermer
- Allez dans maintenance > vérifier l'intégrité des données
- La ligne que vous venez de corriger devrait être équilibré
- Refaites ces étapes si vous avez d'autres lignes qui affecte le même compte
- Si vous n'êtes pas en mode historique:
- Allez dans rapports > Détails des transactions (ou écriture du journal) > general
- Chercher le numéro du compte associé des avances et prêts dans le rapport
- Il se peut que vous deviez rechercher dans les exercices fiscaux précédents
- Si vous voyez le compte associé, c'est l'écriture au journal general qui a causé l'erreur d'intégrité et elle devrait être annulée ou traitée en utilisant le module de chèques de paie au lieu du Journal Général
- Déterminer si les soldes des avances et prêts à recevoir sont plus justes que le solde des avances et prêts payés
- Consulter un comptable si vous avez besoin de conseils avant d'annuler ou poster des ajustements
- Les transactions ne peuvent être annulées que si elles se trouvent dans l'exercice fiscal courant ou précédent
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