Vérifiez si vous utilisez une devise étrangère

• Pour vérifier si vous utilisez une devise étrangère, sélectionnez Configuration, Paramètres, Entreprise, puis Devise
• Si vous voyez plus que la devise locale, vous utilisez une devise étrangère
• Si vous utilisez une devise étrangère, ne suivez pas les étapes ci-dessous
• Contactez le support client au 1-888-522-2722 pour une réparation des données. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer

Si le fichier est en mode historique

1. Notez la différence entre le compte de grand livre et le compte auxiliaires.
2. Sélectionnez la fenêtre Plan comptable, puis ouvrez le compte en question.
3. Sélectionnez l'onglet Compte et trouvez le champ Solde d'ouverture.
4. Modifiez le solde d'ouverture pour refléter le montant ajusté que vous avez noté à l'étape 1.
5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.
6. Sélectionnez Maintenance, puis Vérifier l'intégrité des données.
7. Les montants seront maintenant égaux.
8. Répétez si vous avez d'autres lignes pour le compte concerné.

Si votre fichier n'est pas en mode historique

 CAUTION: Si vous utilisez une devise étrangère, ne suivez pas les étapes ci-dessous. Contactez le support client de Sage pour une réparation des données au 1-888-522-2722.

1. Allez dans Maintenance et Vérifier l'intégrité des données.
   • Les problèmes d'intégrité proviennent souvent des utilisateurs qui publient des écritures de journal dans des comptes liés, et non de la corruption de la base de données
2. Vérifiez que les comptes liés sont exacts.
   • Allez dans Configuration, Paramètres, Clients et Ventes, Comptes associés (pour les comptes clients)
   • Allez dans Configuration, Paramètres, Fournisseurs & Achats, Comptes associés (pour les comptes fournisseurs)
3. Sélectionnez Rapports, Écritures de journal ou Détails des transactions, Général.
   • Si vous trouvez le compte lié, annulez l'écriture de journal à l'origine du problème d'intégrité
   • Publiez dans le module correct au lieu du Journal général
   • Annulez les transactions uniquement si elles se trouvent dans l'exercice fiscal en cours ou l'exercice fiscal précédent
4. Déterminez si le solde des comptes fournisseurs / clients (à gauche) est plus précis que le côté des Factures non réglées (à droite).
   
   • Sélectionnez le rapport de sous-grand livre pour les comptes clients dans Clients et Ventes, Rapport d'ancienneté des clients pour un rapport des factures impayées.
   • Sélectionnez le rapport de sous-grand livre pour les fournisseurs dans Fournisseurs et Achats, Rapport d'ancienneté des fournisseurs, Résumé pour un rapport des factures impayées.
   • Vous pouvez créer une écriture de journal d'annulation pour que le solde du compte soit identique au solde du sous-grand livre - ou -
   • Créez une nouvelle fiche client ou fournisseur et publiez une facture négative pour la différence de l'écart initial.

 CAUTION: Consultez un comptable professionnel avant d'annuler ou de publier des écritures d'ajustement.