• La balance du solde de paie de vacances n'égale pas la paie de vacances due

Vérifiez les comptes associés

1. Allez dans Configuration, Paramètres, Paie, Comptes associés, Salaires, Vacances dues (Vac. dues).
2. Vérifiez que le comptes associé soit correct.

Si votre fichier est en mode historique :

1. Notez la différence entre le compte de grand livre et le compte auxiliaire.
2. Sélectionnez la fenêtre Plan comptable, puis ouvrez le compte en question.
3. Sélectionnez l'onglet Compte, et localisez le champ Solde d'ouverture.
4. Modifiez le solde d'ouverture pour refléter le montant ajusté de l'Étape 1 ci-dessus.
5. Cliquez sur Enregistrer et fermer.
6. Sélectionnez Maintenance, puis Vérifier l'intégrité des données.
7. Les montants seront désormais égaux.
8. Répétez l'opération si vous avez d'autres lignes pour le compte concerné.

Si votre fichier n'est pas en mode historique :

1. Allez dans Rapports, Écritures de journal / Détails des transactions, Général.
2. Recherchez le numéro de compte lié aux Vacances à payer dans les rapports.
   • Vérifiez les exercices fiscaux précédents si nécessaire.
3. Si vous trouvez le compte associé, c'est là l'écriture de journal qui a causé votre problème d'intégrité. Annulez et postez dans le module des Chèques de paie plutôt que dans le Journal général.
4. Déterminez si le solde des vacances à payer (L) est plus précis que le côté des vacances dues (R).
5. Demandez l'avis d'un comptable avant d'annuler ou de poster des transactions d'ajustement.
6. Vous ne pouvez annuler des transactions que dans l'exercice fiscal en cours ou l'exercice fiscal précédent.

Si l'incohérence des données est récente :

1. Restaurez une sauvegarde datant d'avant l'incohérence.
2. Réentrez toutes les transactions manquantes et utilisez cette version du fichier comme version actuelle.