Comment enregistrer un remboursement à un client

Apprenez à enregistrer des remboursements clients dans Sage Comptabilité lors de retours ou de notes de crédit.

Vous pouvez enregistrer un remboursement client dans Comptabilité lorsqu’un client retourne des produits ou que vous émettez un remboursement pour une note de crédit.

Options de remboursement

• Enregistrez un remboursement depuis la page Banque ou directement dans une note de crédit
• Remboursez les paiements en acompte uniquement via Banque
• Générez un avis de paiement lors de l’enregistrement du remboursement via Banque

 NOTE: Vous ne pouvez pas émettre un remboursement en créant une facture avec un montant négatif. 

Remboursement de transactions allouées

Pour rembourser une note de crédit ou un reçu alloué à une facture :

1. Créez une note de crédit autonome et remboursez-la.
2. Désallouez la facture et le reçu ou la note de crédit. Cela rend la facture impayée et le reçu devient un acompte ou une note de crédit autonome. Utilisez cette méthode seulement si le client prévoit de payer la facture plus tard.

Pour reporter le remboursement d'un client à partir du menu Opérations bancaires

1. Allez à Banque et sélectionnez le compte bancaire approprié.
2. Dans le menu Nouvelle entrée, cliquez sur Dépense/Paiement.
3. Cliquez sur l’onglet Remboursement client et remplissez les champs requis:
   

   Client *	Entrez le nom de l’entreprise ou la référence.
   Payé du compte bancaire	Vérifiez ou sélectionnez le bon compte.
   Méthode *	Choisissez le mode de paiement.
   Remboursé le *	Entrez la date du remboursement.
   Montant remboursé *	Entrez le montant total.
   Référence (facultatif)	Ajoutez une référence si nécessaire.

   * Indique un champ obligatoire.
    NOTE: Si vous sélectionnez Chèque, vous devez aussi sélectionner un fournisseur pour que la transaction apparaisse dans le Registre des chèques. 

4. Cochez la case de la note de crédit ou de l’acompte à rembourser.
    CAUTION: Vous ne pouvez pas rembourser partiellement une note de crédit ou un acompte. Allouez d’abord le montant nécessaire à une facture, puis remboursez le solde. 
5. Choisissez une des options suivantes:
   
   • Cliquez sur Imprimer l’avis de paiement dans le menu Enregistrer pour générer un avis
   • Cliquez sur Dépense/Paiement pour ajouter un autre remboursement
   • Cliquez sur Enregistrer pour finaliser le remboursement

Le système met à jour les soldes bancaires et du compte client.

Enregistrer un remboursement depuis une note de crédit

1. Allez à Ventes, Notes de crédit de vente.
2. Cliquez sur la note de crédit concernée.
3. Cliquez sur Traiter le remboursement et remplissez les champs requis:
   

   Montant reçu *	Il s'agit de la valeur totale de la note de crédit. Vous ne pouvez pas modifier ce montant.
   Payé du compte bancaire *	Sélectionnez le compte bancaire utilisé pour le remboursement.
   Méthode *	Sélectionnez le mode de paiement.  NOTE: Si vous sélectionnez Chèque, vous devez aussi sélectionner un fournisseur pour que la transaction apparaisse dans le Registre des chèques.
   Date du remboursement *	Saisissez la date du remboursement.
   Référence (facultatif)	Saisissez une référence.

4. Cliquez sur Enregistrer. La note de crédit est maintenant marquée comme payée.

Rembourser un reçu depuis une facture de vente

1. Allez à Ventes et ouvrez la facture concernée.
2. Cliquez sur le lien de paiement au-dessus du bouton Enregistrer le paiement.
3. Dans la fenêtre Paiements et affectations, cliquez sur l’icône crayon dans la colonne Remboursement.
4. Dans la fenêtre Modifier le reçu client, entrez la date, le compte bancaire et une référence si nécessaire.
5. Cliquez sur Enregistrer.
   • S’il n’y a qu’un paiement, la facture devient Impayée
   • S’il y a plusieurs paiements, la facture devient Partiellement payée

Pour annuler la facture ou une partie, créez une note de crédit de vente.