Importer un relevé bancaire

Etapes pour importer vos relevés bancaires dans Sage Comptabilité.

Si vous avez des transactions historiques, un grand nombre de transactions ou si votre flux bancaire ne fonctionne pas, vous pouvez les téléverser à partir d’un relevé bancaire.

 

Télécharger votre relevé bancaire

1. Connectez-vous à votre service bancaire en ligne et téléchargez votre relevé bancaire.
2. Vous devez vous assurer de télécharger le fichier dans l’un des formats suivants : BAI2, CAMT053, OFX, ASO, QIF, CSV, XLS (X).
   • Vous pouvez identifier ces fichiers par l'une des extensions suivantes : BAI, XML, TXT, OFX, ASO, QBO, QFX, QIF, CSV, XLS, XLSX

Importer votre relevé en 3 étapes

1. Allez au menu Trésorerie puis Comptes bancaires pour accéder aux Opérations bancaires. Sélectionnez le compte auquel vous voulez importer des transactions.

2.  

   Dans le compte bancaire sélectionnez la flèche déroulante du bouton Actions et choississez Importer le relevé.

3.  

   Cliquez sur Ouvrir le guide d'importation en bas de la page pour obtenir de l'aide sur la configuration de votre fichier ou pour télécharger des fichiers d'exemple.
   • Si vous importez un fichier CSV, XLS ou XLSX, il doit contenir certains titres

4. Une fois que vous avez formaté votre fichier :

   • Choisir Sélectionner un fichier sur votre appareil et recherchez le fichier de relevé bancaire sur votre ordinateur. Sélectionner Ouvrir pour ajouter le relevé bancaire
     ou

   •  

     Glisser et déposer le fichier

5. Sélectionnez le format de date utilisé dans votre fichier pour que nous puissions le traiter correctement. Choisissez :
   • Jour, mois, année
   • Mois, jour, année

   •  

     Année, mois, jour

6. Ajoutez un commentaire pour vous aider à identifier l’importation ultérieurement.

7.  

   Sélectionnez Téléverser fichier.

Vérifier les opérations bancaires

1. Après le téléversement du fichier, vous devez indiquer quelles transactions vous voulez afficher Rentrée de fonds dans le compte ou Sortie de fonds du compte
   Pour vous aider, l’une de vos transactions s’affichera à l’écran. Vous devez confirmer s’il s’agit d’une rentré ou d’une sortie de fonds.

2. Nous appliquerons cette règle au reste de vos transactions.

3. Recherchez les erreurs et si vous en trouvez, revenez à l’écran Vérifier et apportez des modifications.
4. Sélectionnez Importer des transactions. Vous devriez être redirigé vers l'écran Banque.
5. Le message Importé du relevé affiche chaque transaction importée à partir de votre relevé bancaire.