Avant de recevoir des transactions - Sélectionnez Trésorerie, puis Gérer les règles bancaires pour ouvrir la page Règles bancaires de tous les comptes.
- Vous pouvez aussi sélectionner Actions, puis Gérer les règles bancaires dans un compte précis pour ouvrir ses Règles bancaires.
- Au besoin, sélectionnez un compte dans le champ Comptes bancaires, puis sélectionnez Créer une règle.
- Saisissez un nom de règle, puis sélectionnez Paiements (sorties de fonds) ou Encaissements (rentrées de fonds).
- Sélectionnez Activer cette règle lors de l’enregistrement pour activer la règle. Décochez cette option plus tard pour la désactiver.
- Définissez les conditions qu’une transaction bancaire doit remplir pour correspondre à la règle.
- Définissez les détails de la transaction qui indiquent à Sage Comptabilité comment créer la transaction.
Après avoir reçu des transactions - Sur la page Transactions bancaires entrantes, sélectionnez Règles, puis Nouvelle règle.
- Vous pouvez aussi sélectionner Créer une règle sur une transaction. La fenêtre Nouvelle règle remplit automatiquement les détails de la transaction.
- Saisissez un nom de règle, puis sélectionnez Paiements (sorties de fonds) ou Encaissements (rentrées de fonds).
- Vérifiez et modifiez la règle au besoin, puis sélectionnez Enregistrer.
Explication des champs | Champ | Description | | Conditions | | Champ | Choisissez l’information qui identifie la transaction importée, comme Référence et Date ou Référence et Montant. | | Valeur | Définissez les conditions et la valeur à faire correspondre, comme le montant de la transaction. | | Est égal à | La transaction importée doit correspondre exactement aux valeurs. Utilisez cette option pour les débits préautorisés ou les autres transactions dont le montant ou la référence ne change jamais. | | Contient | La transaction importée contient une partie de la valeur définie. Utilisez cette option pour les références qui combinent le nom du fournisseur et un numéro de transaction unique. | | Ne contient pas | Utilisez cette option pour les exceptions à une règle plus générale. | | Détails de la transaction | | Type de transaction | Pour les virements bancaires, configurez la règle dans l’un des comptes bancaires du virement. Dans l’autre compte, sélectionnez Apparier par rapport au virement entrant ou sortant. Pour Sortie de fonds et Entrée de fonds, vous devez saisir un Compte du grand livre et un Taux de taxe. | | Fournisseur | Sélectionnez le fournisseur que vous avez payé ou qui vous a payé. | | Mode | Sélectionnez le mode de paiement, comme Carte de crédit/débit ou Chèque. | | Référence | Saisissez une référence facultative pour ce type de transaction. | | Description | Saisissez une description facultative pour ce type de transaction. | Définir l’ordre de priorité Sage Comptabilité applique une seule règle bancaire à chaque transaction téléchargée ou importée. Si vous avez plusieurs règles bancaires, définissez leur ordre de priorité pour contrôler l’ordre dans lequel elles s’appliquent. Accordez la priorité la plus élevée à vos règles les plus précises, comme une règle définie pour un montant précis. Accordez une priorité moins élevée aux règles dont les conditions sont générales. - Allez à la section Appliquer la règle dans cet ordre.
- Dans la liste déroulante Priorité, sélectionnez Première pour accorder la priorité absolue à cette règle.
- Sélectionnez Après si cette règle n’est pas prioritaire. Choisissez la règle bancaire qu’elle suit dans l’ordre.
- Sélectionnez Enregistrer.
Sage Comptabilité applique les nouvelles règles bancaires la prochaine fois que vous importez des transactions de votre banque. Pour les appliquer aux transactions en attente, sélectionnez Appliquer les règles aux transactions en attente. Appliquer les règles bancaires aux transactions entrantes Sage Comptabilité applique automatiquement vos règles bancaires aux transactions entrantes et suggère des écritures sur la page Transactions bancaires entrantes. Sélectionnez Tout créer si les transactions suggérées sont exactes. Sélectionnez Vérifier ces transactions pour vérifier les règles appliquées avant de créer les transactions. Le message Règle appliquée s’affiche sur chaque transaction qui correspond à une règle. 
Comptabilité vous avertit s’il manque à la règle des détails requis pour créer une transaction. 
Le message Importé du relevé s’affiche sur chaque transaction importée d’un relevé bancaire.
 Le message Importé d’AutoEntry s’affiche sur chaque transaction importée d’AutoEntry. 
Exemple de règle bancaire Chaque mois, Wonderland Cakes paie 199 $ à County Utilities Company pour sa facture de services publics par débit préautorisé. Le propriétaire de l’entreprise configure une règle bancaire, car le montant et le fournisseur ne changent jamais. La règle crée automatiquement la transaction lorsqu’elle arrive du compte d’entreprise à la Banque Nationale. Les règles bancaires fonctionnent avec les flux bancaires et les relevés importés. Vous créez donc la même transaction, peu importe la source. Le propriétaire de l’entreprise définit les conditions suivantes: | Champ | Valeurs | Description | | Référence | Est égal à | Services publics | | Montant | Est égal à | 199,00 | Comme il s’agit d’un paiement, le propriétaire de l’entreprise définit les détails de transaction suivants: | Type de transaction | Sortie de fonds | | Fournisseur | Services publics | | Mode | Carte de crédit/débit | | Référence | Country Utilities Company | | Description | Débit préautorisé – services publics | | Compte du grand livre | Électricité (7200) | | Taux de taxe | Taux 5 % | Prochaine étape Gérer les règles bancaires |