Comment importer des relevés bancaires

Importez des opérations bancaires dans Sage Comptabilité à partir d’un fichier de relevé pris en charge. Vérifiez les opérations importées avant de les traiter ou de les rapprocher.

Importez des opérations bancaires à partir d’un fichier pour les comptes Chèques, Carte de crédit et Épargne.

Sage Accounting ne prend pas en charge l’importation de fichiers pour les comptes Espèces en caisse, Prêt, Autre ou les comptes en devise étrangère.

Si vous avez des opérations historiques ou un grand nombre d’opérations à enregistrer, importez-les à partir d’un fichier de relevé bancaire.

Importez les relevés bancaires historiques avant de connecter un flux bancaire.

 

Télécharger votre relevé bancaire

1. Ouvrez une session dans votre service bancaire en ligne.
2. Téléchargez votre relevé bancaire dans l’un des formats suivants:
   

   BAI2

   CAMT053

   OFX

   ASO

   QIF

   CSV

   XLS

   XLSX

Préparer et téléverser le fichier

1. Accédez à Services bancaires.
2. Sélectionnez le compte bancaire à mettre à jour.
3. Sélectionnez la flèche déroulante à côté de Connecter à la banque.
4. Sélectionnez Importer un relevé.
5. Sélectionnez Ouvrir le guide d’importation de fichiers.
6. Consultez les exigences du fichier ou téléchargez des fichiers d’exemple.
7. Formatez le fichier au besoin.
   
   NOTE:

   Les fichiers CSV, XLS et XLSX doivent contenir les en-têtes de colonnes requis.

    
8. Sélectionnez Sélectionner un fichier à partir de votre appareil.
9. Parcourez vos fichiers et sélectionnez Ouvrir.
10. Vous pouvez aussi glisser-déposer le fichier dans la fenêtre de téléversement.
11. Sélectionnez le format de date utilisé dans le fichier.
12. Saisissez un commentaire pour identifier l’importation.
13. Sélectionnez Téléverser le fichier.

Vérifier et importer les opérations

1. Vérifiez l’exemple d’opération affiché dans la fenêtre de validation.
2. Confirmez si l’opération représente de l’argent entrant ou sortant du compte.
3. Sage Accounting applique votre sélection aux autres opérations.
4. Vérifiez l’exactitude de toutes les opérations.
5. Corrigez les erreurs au besoin.
6. Sélectionnez Importer les opérations.

Comprendre la fenêtre d’importation

Opérations en attente	Affiche les opérations que Sage Accounting n’a pas encore enregistrées dans l’activité bancaire du compte sélectionné.
Compte sélectionné	Permet de passer d’un compte bancaire à un autre utilisant un flux bancaire direct ou des relevés bancaires importés.
Actualisation du flux bancaire	Sélectionnez Actualiser pour télécharger les opérations traitées par votre banque depuis la dernière connexion.
Connexion au flux bancaire	Mettez à jour les identifiants de connexion ou déconnectez le flux bancaire du compte sélectionné.

Vérifier les opérations importées

1. Retournez à Services bancaires.
2. Vérifiez les opérations importées dans le compte bancaire sélectionné.
3. Sage Accounting affiche les opérations importées avec les opérations téléchargées à partir du flux bancaire.
4. Sage Accounting identifie les opérations importées à l’aide de l’étiquette Importé.

Résoudre les problèmes d’importation

Si l’importation échoue:

• Vérifiez que le format du fichier est pris en charge
• Assurez-vous que toutes les dates utilisent le même format
• Vérifiez que les fichiers CSV, XLS et XLSX contiennent les en‑têtes requis
• Examinez le fichier pour détecter les renseignements sur les opérations manquants
• Utilisez le guide d’importation pour valider la structure du fichier

Étapes suivantes

Après avoir importé les opérations, vous pouvez:

• À propos du rapprochement bancaire
• Configurer les flux bancaires
• Créer des règles bancaires