Summary
Comment résoudre un compte qui n'apparaît pas dans la fenêtre de transaction du Journal Général dans Sage 50 Comptabilité.
Cause
- Le compte est un compte associé
- Le compte est un compte de stocks
- Le compte est un compte En-tête de groupe, Total de groupe ou Total de sous-groupe.
Resolution
Le compte est un compte de contrôle (associé)
- Comptes Clients
- Compte fournisseurs
- Vacances à payer
- Paiement anticipé
- Acompte/ Ventes prépayées
- Stock
Ces comptes sont des comptes de contrôle et n'apparaissent pas dans la fenêtre du Journal général.
Comment comptabiliser les transactions sur les comptes associés
- Enregistrer les écritures d'ajustement dans le module concerné (recommandé)
- Par exemple :
- Comptabiliser les ajustements sur le compte client dans le journal des factures de vente
- Sélectionner la méthode de paiement Payer plus tard
- Enregistrez un montant négatif pour réduire le solde du compte client ou une valeur positive pour augmenter le solde du compte client
- Par exemple :
- Comptabiliser directement sur le compte lié
CAUTION: Sage ne recommande pas de passer des écritures sur des comptes liés, car cela affecte l'intégrité des données du fichier.Demandez l'avis d'un comptable avant de passer des écritures sur des comptes liés.
Le compte est associé à un article de stock ou de service
Trouver le compte
- Allez dans Rapports, Listes, Stocks et services.
- Sélectionnez Inclure les articles inactifs.
- Sélectionnez Inclure les tâches au service interne.
- Sélectionnez Colonnes de rapport.
- Sélectionnez Paramètres de colonne de rapport personnalisés.
- Ajoutez les colonnes Actif, Produit, CMV et Écart de gauche à droite.
- Pour plus de clarté, déplacez-les vers le haut sur le côté droit ou supprimez d'autres colonnes sur le côté droit.
- Sélectionnez OK.
Cette liste affiche tous les éléments de stock et de services ainsi que les comptes auxquels ils sont liés. Si votre compte figure dans la liste, notez les éléments qui y sont liés.
Dissocier le compte
NOTE: Bien que Sage ne recommande pas de procéder ainsi, il est possible, dans certains cas, de dissocier temporairement le compte de l'élément concerné. Demandez conseil à un comptable avant de procéder.
- Ouvrez la fiche de chacun de ces éléments.
- Sélectionnez l'onglet Associé.
- Mettez en surbrillance le compte que vous ne voulez pas associer.
- Appuyez sur la touche Supprimer de votre clavier.
- Sélectionnez Enreg. et Fermer.
- Passez votre écriture au Journal général.
- Reliez le compte à chaque article de stock et de services.
Le compte utilise une devise différente
Si, par exemple, vous sélectionnez la devise canadienne (CAD) et que le compte que vous souhaitez utiliser est un compte en dollars américains (USD), il n'apparaîtra pas dans la liste des comptes disponibles.
- Sélectionnez la devise appropriée dans le menu déroulant.
- Saisissez le numéro de compte avec lequel vous souhaitez effectuer une transaction.
- Saisissez le reste des informations relatives à cette transaction.
- Cliquez sur Reporter lorsque vous avez terminé.