NOTE: Cette solution affectera à la fois le solde du compte fournisseur et factures qui n'ont pas d'incohérence de données.

1. Si le solde du compte fournisseur doit être ajusté :
   • Une ou plusieurs factures fournisseurs ne sont pas payées
   • Une ou plusieurs factures fournisseur ne sont pas reportées​​​​​​​
2. Utilisez le rapport Chronologie des fournisseurs pour vérifier les factures impayées dans le système.
3. ​​​​​​​S'il y a une facture impayée qui devrait apparaître comme payée :
   • Payez la facture en utilisant le journal des paiements
   • Annulez la facture dans le journal des achats
4. S'il manque une facture :
   • Créez la facture si elle n'existe pas
   • Si vous avez payé la facture, annulez le paiement

 NOTE: Cette solution affectera à la fois le solde du compte fournisseur et les factures impayées qui n'ont pas d'incohérence de données.

1. Si le solde du compte de paiement anticipé doit être ajusté :
   • Un ou plusieurs paiements anticipés du fournisseur sont impayés
   • Il manque un ou plusieurs acomptes fournisseur
2. Utilisez le rapport Chronologie des fournisseurs pour vérifier les acomptes de fournisseur impayés.
3. S'il existe un acompte fournisseur qui ne devrait pas apparaître comme impayé, appliquez-le à une facture ou appliquez-le à lui-même dans le journal des paiements.
4. S'il manque un acompte fournisseur :
   • Créez-le dans le journal des paiements s'il n'existe pas
   • Si vous avez appliqué le paiement anticipé, annulez le paiement

 NOTE: Les comptes mis à jour sont le solde du compte client et les comptes de factures impayées. Il n'y aura aucune incohérence des données.

1. Si le solde du compte client doit être ajusté :
   • Une ou plusieurs factures clients sont impayées
   • Il manque une ou plusieurs factures clients
   • Consultez le rapport de Chronologie des clients pour vérifier les factures impayées
2. ​​​​​​​ S'il y a une facture impayée qui ne devrait pas apparaître comme impayée :
   • Vous avez peut-être payé la facture dans le journal des encaissements
   • Vous avez peut-être annulé la facture dans le journal des ventes
3. S'il manque une facture :
   • Créez la facture si elle n'existe pas
   • Si vous avez payé la facture, annulez le reçu

 NOTE: Le solde du compte de dépôts des clients et le compte de dépôts en cours (impayés) seront tous deux concernés. Il n'y aura aucune incohérence des données.

1. Si vous devez ajuster le solde du compte de dépôt :
   • Un ou plusieurs dépôts clients sont impayés ou manquants
   • Utilisez le rapport de Chronologie des Clients pour vérifier les dépôts clients impayés
2. S’il y a un dépôt client qui ne devrait pas apparaître comme impayé, appliquez le dépôt à une facture ou appliquez le à lui-même à l’aide du journal des encaissements.
3. S’il manque un acompte client :
   • Créez le dépôt dans la fenêtre d'encaissements s'il n'existe pas
   • Si vous avez appliqué le dépôt, annulez l'encaissement

 NOTE: Cela affectera à la fois le solde du compte de vacances à payer et les vacances dues pour les employés​​​​​​​​​​​​​.

1. Si le solde du compte de vacances à payer doit être ajusté :
   • Le montant des vacances dues pour un ou plusieurs employés est inexact
2. Générez un rapport récapitulatif des employés pour vérifier les montants de vacances dus pour les employés.
3. Pour corriger le montant des vacances dûes pour un employé, voir Comment ajuster le montant des vacances cumulées à ce jour.

Si le compte associé est un compte d'actif lié à l'inventaire tel que le compte 1540 :

1. Créez un nouveau numéro de compte tel que 1541 ou le prochain numéro disponible.
2. Publiez plutôt sur ce compte.