Procédures de fin d'exercice financier

À la fin de votre exercice financier, produisez les rapports requis par votre comptable, puis modifiez la date de fin de votre exercice. Vous pouvez également verrouiller votre exercice financier afin que personne ne puisse saisir de transactions au cours d'une année précédente une fois vos comptes terminés.

 NOTE: Sage Comptabilité ne nécessite plus d'écriture manuelle dans le journal de fin d'année. La balance de vérification reporte le résultat de l'exercice précédent, affichant les produits et les charges en tant que bénéfices non répartis. 

Voici les étapes pour terminer le processus de fin d’année:

Mettre à jour les transactions

1. Assurez-vous que toutes vos transactions financières sont à jour.
2. Vérifiez les ajustements financiers, les écritures de fin de mois et les rapprochements, et assurez-vous que toutes les écritures de l'exercice sont complètes.

Générer des rapports

1. Créez vos rapports annuels depuis le menu Rapports
   pour le processus de fin d'année, il est recommandé d'exécuter ces rapports avec les dates de fin d'exercice correspondantes:
   • BILAN
   • ETAT DES RESULTATS - STANDARD
   • BALANCE DE VERIFICATION
2. Consultez votre comptable pour savoir si des rapports supplémentaires doivent être imprimés.
3. Pour en savoir plus, consultez l'article sur Imprimer des rapports de fin d'exercice ou regardez la vidéo de soutien.

 NOTE: Notez que ces rapports resteront disponibles après la clôture de l’année.

Mettre à jour la date de clôture de l'exercice

Une fois les rapports imprimés, la date de fin d’exercice doit être mise à jour pour démarrer le nouvel exercice.

Pour ce faire,

1. sélectionnez Paramètres dans le menu supérieur.
2. puis Paramètres de l'entreprise.
3. Ensuite dans la section Paramètres financiers, choisissez l'option Paramètres financiers.
4. Dans le champ Date de cloture de l'exercise, saisissez ou sélectionnez le dernier jour de votre nouvel exercice financier.
5. Pour éviter toute saisie accidentelle de transactions pour l'année précédente, vous avez la possibilité de definir une date de confinement, dans le champ Verrouillage de cloture d'exercise.
    CAUTION: 

    

   Il est important de noter que la date de début des comptes ne doit pas être modifiée car elle se correspond à la date à laquelle vous avez commencé à utiliser Sage Comptabilité.
6. Esuite, cliquez sur Enregistrer.
7. Clicquez sur Oui pour confirmer les modifications du verrouillage de cloture d'exercise.

 NOTE: Il est important de noter les points suivants lors de la génération du rapport de balance de vérification. Lorsque vous sélectionnez l'option À partir du dans le champ Période et que vous saisissez la date requise, assurez-vous de cocher l'option Récapituler les valeurs des gains retenus, si vous souhaitez voir les soldes de l'année en cours à la date saisie. Si cette option n'est pas cochée, la balance de vérification affichera les soldes depuis le début des comptes jusqu'à la date sélectionnée.

 Pour en savoir plus, regardez la vidéo Procédures de fin d'exercice financier.

 NOTE: Les soldes de votre compte de Etat des resultats ne sont pas réinitialisés avec cette méthode, mais si vous préférez les réinitialiser, vous pouvez effectuer une écriture de journal manuelle pour clôturer votre fin d'année.