Comment importer une liste de transactions en utilisant les flux bancaires ou les services bancaires

Sage 50 propose plusieurs méthodes pour importer une liste de transactions de votre banque à rapprocher avec :

• Flux bancaires:  Connectez-vous automatiquement et synchronisez les transactions directement depuis votre banque.
• Services bancaires: Téléchargez et importez des relevés bancaires au format CSV ou OFX.
• Importation manuelle: Importez manuellement le relevé si nécessaire.

Utiliser le Flux Bancaire (Recommandé)

Téléverser un relevé bancaire dans les Services bancaires

Note: Pour un compte importé existant, Sage 50 préfixe le compte bancaire actuel par "ARCHIVE". S'il reste des transactions à rapprocher et à réconcilier avec le compte ARCHIVE, assurez-vous de le faire pour pouvoir organiser vos comptes

1. Allez dans Opérations Bancaires dans le volet de navigation de la page d'accueil
2. Choisissez l'icône Apparier des opérations dans le panneau des tâches.
3. Sélectionnez Téléverser dans les Services bancaires
4. Choisissez un nouveau ou ancien compte bancaire et remplissez les détails.
5. Sélectionnez le type de fichier CSV ou OFX.
6. Cliquez sur Sélectionner le fichier et trouvez le fichier de relevé bancaire sur votre ordinateur. Choisissez Ouvrir pour ajouter le relevé bancaire.
7. Sélectionnez le format de date utilisé dans le fichier. Par exemple, Jour, mois, année ou Mois, jour, année. Utilisez le format Année, mois, jour lors du téléchargement d'un fichier OFX.
8. Entrez un commentaire pour le téléchargement et cliquez sur Téléverser le fichier
9. Commencez la vérification des transactions, soit d'argent entrant, soit d'argent sortant du compte
10. Passez en revue les transactions. Revenez à l'écran de Vérification s'il y a des écarts
11. Sélectionnez Importer les transactions. Les transactions sont importées dans votre compte bancaire cloud.
12. Cliquez sur Obtenir les opérations dans la fenêtre Apparier des opérations pour amener les transactions dans Sage 50.

Importer en utilisant un relevé OFX

Configurer les comptes liés :

1. Allez dans Configuration, Paramètres, Général (Comptes), Comptes associés depuis le menu principal de Sage 50 et choisissez un compte lié pour les champs de frais et de revenus
2. Téléchargez le relevé bancaire depuis le site de la banque pour la période à réconcilier en utilisant Sage 50, Simply ou le format OFX.

Importer le relevé OFX:

1. Allez dans Fichier, Importer / Exporter, Importer des relevés en ligne depuis le menu principal de Sage 50.
2. Suivez les instructions à l'écran pour importer le fichier téléchargé depuis la banque. Sage 50 tentera de rapprocher toutes les transactions avec les mêmes dates et montants, puis fournira une liste de transactions non rapprochées.
3. Cliquez sur Apparier pour les transactions non rapprochées.
   
   1. Cochez la première colonne pour tout ce qui correspond.
   2. Créez une nouvelle transaction pour celles qui ne correspondent pas.
4. Sélectionnez OK.

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