Écart et montant non résolu dans la réconciliation bancaire

Summary

Comment résoudre un écart et un montant non résolu qui s'annulent mutuellement dans la réconciliation bancaire de Sage 50 Comptabilité. L'écart et le montant non résolu sont du même montant, mais l'un est positif et l'autre est négatif.

Cause

  • Effacement des transactions invalides dans la réconciliation bancaire
  • Solde d'ouverture incorrect du grand livre général
  • Mauvais enregistrements dans le module de réconciliation des comptes

Resolution

Exécuter l'outil de reconstruction

  1. Vérifiez que le solde d'ouverture du livre, les soldes d'ouverture en suspens et les soldes d'ouverture du relevé sont corrects.
  2. Apportez les ajustements nécessaires avec votre comptable pour corriger les soldes incorrects.
  3. Utilisez l'outil de reconstruction pour corriger la réconciliation bancaire.

Examiner l'écart et le montant non résolu

  1. Examinez l'écart et le montant non résolu.
  2. Apportez les corrections nécessaires.

Annuler la réconciliation bancaire

  1. Annuler la réconciliation bancaire.
  2. Vérifiez que vous n'avez plus d'écart ni de montant non résolu.

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Solution Properties

Solution ID
240705230131983
Last Modified Date
Tue Apr 29 14:25:32 UTC 2025
Attributes
Product Details
Integrated Product: Blueprints
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