Skip to content
logo Knowledgebase
Page Language

Comment supprimer une note de crédit fournisseur ou un acompte

Created on  | Last modified on 

Cause

  • Les notes de crédit sont créées à la suite de l'annulation ou de l'ajustement (d'un montant) d'une facture payée
  • Les notes de crédit sont automatiquement créées lorsque vous annulez une facture payée avant d'annuler le paiement
  • Les notes de crédit peuvent être créées en effectuant un acompte pour un fournisseur
  • Les notes de crédit sont créées en créant une facture négative

Resolution

ATTENTION : Soyez prudent lorsque vous travaillez avec les fonctionnalités du produit ci-dessous. Créez toujours une sauvegarde de vos données avant de procéder à des solutions avancées. Si nécessaire, demandez l'aide d'un partenaire commercial Sage qualifié, d'un administrateur réseau ou d'un analyste du support client Sage.

Méthode 1 : Supprimer la note de crédit fournisseur ou l'acompte.

  1. Accédez au journal des paiements.
  2. Dans la liste déroulante Payé à l'ordre de, sélectionnez le fournisseur.
  3. Cliquez sur la ligne correspondante de la note de crédit ou de l'acompte dans le montant du paiement.
  4. Dans la case Payé par, sélectionnez votre méthode de paiement.
    • Si payé par espèces, chèque ou dépôt direct, choisissez le compte dans le champ De (devrait être le même compte que celui affecté à l'origine)
    • Si payé par chèque, dépôt direct ou carte de crédit, entrez une étiquette dans le champ Référence source
  5. Dans le champ N° de chèque, entrez une étiquette indiquant qu'il s'agit d'un remboursement ou d'une suppression, y compris le numéro de chèque. Par exemple 'REF00321' ou 'REM00321'
  6. Vérifiez que tous les champs sont corrects.
  7. Sélectionnez Rapport, Afficher les détails de la transaction de paiement pour vérifier l'exactitude de l'écriture de journal.
  8. Cliquez sur Traiter.
  9. Vérifiez que les rapports du grand livre général et de l'âge des fournisseurs sont exacts. La note de crédit ou l'acompte n'apparaîtra plus dans le sous-grand livre du fournisseur.

 

Méthode 2 : Appliquez votre crédit fournisseur sur une facture (paiement de zéro dollar).

Suivez Comment appliquer une note de crédit à une facture.

Related Solutions