À propos du plan comptable

Le plan comptable est une liste de toutes les catégories utilisées par votre entreprise. Vous pouvez exploiter ces catégories pour analyser vos recettes, vos dépenses, votre actif, votre passif et votre capital lorsque vous exécutez vos rapports.

Cela est utile pour déterminer le rendement de votre entreprise à n'importe quel moment. Chaque catégorie a un code de catégorie unique (bien que le numéro que vous utilisez ne soit pas important), car c'est le type de catégorie que vous choisissez au moment de créer une nouvelle catégorie qui détermine où elle apparaîtra sur vos rapports.

Plan comptable standard

Comptabilité Express utilise une structure standard pour les petites entreprises qui inclut des codes IGRF. Au besoin, vous pouvez personnaliser cette structure de plan comptable standard pour répondre aux besoins de votre entreprise.

 NOTE: Note: Si vous configurez une nouvelle entreprise, les codes IGRF sont inclus dans le plan comptable standard. Si vous avez déjà une entreprise, vous devrez éventuellement saisir les codes IGRF manuellement pour votre entreprise. Voir une vidéo concernant les codes IGRF. 

Pour afficher le plan comptable, accédez au menu puis cliquez sur Paramètres. Dans la section Paramètres financiers, cliquez sur Plan comptable.

À cet endroit, vous pouvez :

• Créer des comptes du grand livre.
• Afficher les détails ou modifier des catégories et des codes IGRF existants.
• Utiliser des filtres pour afficher les catégories qui remplissent les critères spécifiés.
• Chercher des catégories par code de catégorie ou nom du compte du grand livre.
• Identifier les catégories correspondant à des comptes de contrôle (celles-ci sont signalées par le signe *).

Pour créer une catégorie

 NOTE: Note: Si vous souhaitez créer un compte bancaire, accédez à Opérations bancaires. 

1. Cliquez sur Paramètres dans le menu.
2. Dans la section Paramètres financiers, cliquez sur Plan comptable.
3. Cliquez sur Créer Compte du grand livre.
4. Remplissez les informations suivantes :

   Compris dans le plan	Ne décochez pas cette case.
   Nom du compte du grand livre *	Saisissez le nom à afficher pour ce compte du grand livre.
   Nom affiché *	Si vous voulez qu'un autre nom apparaisse lors du report de transactions et dans vos rapports, entrez-le ici.
   Numéro de compte *	Saisissez le code à utiliser pour le nouveau compte du grand livre.
   Catégorie *	Choisissez le type de la catégorie. Le type de catégorie détermine l'endroit où la catégorie apparaîtra sur vos rapports. Si vous ne savez pas quel type choisir, renseignez-vous auprès de votre comptable.
   Groupe de catégorie	Le groupe est déterminé par le type et vous ne pouvez pas le modifier.
   Code IGRF	Le code IGRF associé au compte.
   Visibilité	Les zones dans lesquelles la catégorie est disponible sont automatiquement sélectionnées en fonction du type choisi. Au besoin, vous pouvez les changer en cochant ou décochant les cases concernées.  NOTE: Note: Toutes les catégories doivent être disponibles dans les journaux et les rapports.

   * Indique un champ obligatoire.

    NOTE: Note: Le groupe de catégorie est déterminé par le type de catégorie que vous choisissez. Vous ne pouvez pas le modifier. 

5. Cliquez sur Enregistrer.

Pour modifier un compte du grand livre existant

Vous ne pouvez pas modifier le nom ou le type de catégorie des comptes de contrôle (marqués de *), ni les exclure du plan comptable.

1. Cliquez sur Paramètres dans le menu.
2. Dans la section Paramètres financiers, cliquez sur Plan comptable.
3. Cliquez sur le compte du grand livre à modifier.
4. Apportez les modifications nécessaires.

    NOTE: Note: Si vous changez le type de catégorie, cela n'affecte pas les transactions reportées à la catégorie précédente. 

5. Cliquez sur Enregistrer.

Pour exclure un compte du grand livre de votre plan comptable

Vous ne pouvez pas supprimer un compte du grand livre; cependant, vous pouvez exclure le compte du plan comptable s'il ne s'agit pas d'un compte de contrôle. Si vous excluez le compte, celui-ci ne peut pas être sélectionné au report des transactions.

1. Cliquez sur Paramètres dans le menu.
2. Dans la section Paramètres financiers, cliquez sur Plan comptable.
3. Sélectionnez un compte du grand livre.
4. Décochez la case Compris dans le plan.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Si par la suite vous voulez inclure le compte du grand livre de nouveau, modifiez le compte une nouvelle fois et cochez la coche case Compris dans le plan.

Pour enregistrer ou imprimer la liste du plan comptable

1. Allez au menu Rapports.
2. Cliquez sur Plan comptable.
3. Le rapport présente une liste de tous les comptes du grand livre.

   Pour afficher les comptes d'un type de catégorie spécifique, sélectionnez un type de catégorie dans le menu Catégorie.

4. Cliquez sur Exporter et sélectionnez CSV ou PDF.