Nous comprenons combien il est important pour vous de savoir quelle est la position financière de votre entreprise. Pour vous aider à contrôler les rentrées et les sorties de fonds de votre entreprise, vous pouvez utiliser le relevé des flux de trésorerie.
Les valeurs calculées pour le relevé des flux de trésorerie proviennent des paiements et encaissements déjà payés ou encaissés.
| Solde d'ouverture | Il s'agit de la valeur nette des rentrées et sorties de fonds, moins tout passif à la date précédant celle pour laquelle vous produisez le relevé des flux de trésorerie. |
| Rentrées de fonds | Ceci inclut la valeur totale des éléments suivants:
|
| Sorties de fonds | Ceci inclut la valeur totale des éléments suivants:
|
| Solde de clôture | Le total des rentrées de fonds moins le total des sorties de fonds. |
| Passif à compenser | Si vous avez des taxes à payer pour cette période, elles sont affichées à cet endroit. |
| Solde net | Le solde de clôture pour cette période. |
Le rapport détaillé présente les transactions particulières dont se composent les valeurs affichées sur le rapport. Vous pouvez aussi imprimer ou enregistrer ce rapport.