À propos du rapprochement bancaire

Vous pouvez utiliser l'option de rapprochement bancaire pour apparier les opérations bancaires que vous avez saisies avec celles figurant sur le relevé de votre banque. Rapprocher ces valeurs signifie que les soldes et les opérations bancaires sont corrects. Rapprochez vos comptes bancaires chaque fois que vous recevez un relevé de votre banque. Avant de rapprocher vos comptes, assurez-vous d'avoir saisi toutes vos opérations jusqu'à la date de fin de votre relevé bancaire. Si vous utilisez un système bancaire en ligne, vous pouvez aussi importer votre relevé bancaire.

REMARQUE : Les comptes de caisse ne peuvent pas être rapprochés.

Rapprocher un compte bancaire

1. Allez à Trésorerie.
2. Sélectionnez le compte bancaire que vous voulez rapprocher.
3. Sélectionnez Rapprocher.
4. L'activité bancaire présente vos opérations bancaires. Sage affiche une coche dans la colonne Rapproché lorsque vous rapprochez l'opération.
5. Saisissez les renseignements suivants:
   

   Date du relevé	Saisissez la date de fin du relevé bancaire que vous rapprochez.
   Solde de clôture du relevé	Saisissez le solde de clôture de votre relevé bancaire.
   Référence	Saisissez une référence pour ce rapprochement, par exemple le numéro de page ou la date du relevé.

6. Sélectionnez Appliquer.

Réaliser le rapprochement bancaire

1. Pour rapprocher toutes les opérations, dans le menu Intérêts et frais, sélectionnez Rapprocher toutes les écritures.
2. Pour rapprocher les opérations une par une, cochez la case dans la colonne Rapproché pour chaque opération.
3. Pour annuler le rapprochement d'une opération cochée par erreur, décochez la case dans la colonne Rapproché.
4. Dans le menu Intérêts et frais, sélectionnez Annuler le rapprochement de toutes les écritures pour corriger les opérations rapprochées par erreur.
5. Pour saisir les intérêts ou les frais bancaires, sélectionnez Intérêts et frais, saisissez les informations, puis sélectionnez Enregistrer.
6. Rapprochez les opérations pour mettre à jour le solde rapproché.
7. Rapprochez toutes les opérations pour faire correspondre le solde rapproché au solde cible et obtenir un écart de zéro.
8. Vérifiez les étapes de dépannage ci-dessous si l’écart n’est pas de zéro. Comparez le solde d’ouverture à votre dernier solde rapproché.
9. Sélectionnez Terminer.
10. Enregistrez le rapprochement si nécessaire pour y revenir plus tard.
11. Dans le menu Terminer, sélectionnez Enregistrer pour plus tard.
12. Sélectionnez Imprimer pour imprimer les détails du rapprochement.
13. Ouvrez le rapport dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet selon votre navigateur.
14. Utilisez la barre de menu du navigateur pour imprimer le rapport.
15. Fermez la nouvelle fenêtre ou le nouvel onglet.

Lorsque vous consultez l'historique bancaire, une coche apparaît à côté des transactions rapprochées dans la colonne correspondante. Vous pouvez consulter les détails de ce rapprochement et des précédents en cliquant sur Rapprochements.

Supprimer un rapprochement bancaire