Summary
Resolution
Paramètres client
Échéances des factures
Définissez les dates d’échéance par défaut pour les factures de vente. Choisissez parmi:
- [n] jours après la date de la facture: ajoute des jours à la date de la facture
- Fin du mois suivant: fixe l’échéance à la fin du mois
- Immédiatement: fixe l’échéance à la date de la facture
Modifier ce paramètre n’affecte pas les factures existantes. Mettez à jour les fiches clients individuellement si nécessaire.
Compte de grand livre des ventes par défaut
Attribuez un compte de ventes par défaut pour les nouveaux clients. Vous pouvez le modifier lors de la création de factures ou de notes de crédit.
Compte de remise sur ventes par défaut
Définissez le compte par défaut pour enregistrer les remises sur les factures ou notes de crédit.
Compte de frais d’expédition par défaut
Choisissez le compte par défaut pour les frais d’expédition sur les factures ou notes de crédit.
Périodes d’ancienneté pour les rapports
Définissez les périodes d’ancienneté en jours ou en mois. Elles regroupent les transactions impayées dans le rapport des comptes clients.
Paramètres fournisseur
Conditions de paiement
Définissez les dates d’échéance par défaut pour les factures d’achat. Options :
- [n] jours après la date de la facture
- Fin du mois suivant
- Immédiatement
Modifier ce paramètre met à jour l’onglet Détails de paiement pour les fournisseurs existants.
Compte de grand livre des achats par défaut
Attribuez un compte d’achats par défaut pour les nouveaux fournisseurs. Vous pouvez le modifier lors de la saisie des factures.
Compte de remise sur achats par défaut
Définissez le compte par défaut pour enregistrer les remises sur les achats.
Périodes d’ancienneté pour les rapports
Définissez les périodes d’ancienneté pour regrouper les transactions fournisseurs impayées dans le rapport des comptes fournisseurs.
Paiements et encaissements
Compte de reçus de vente | Utilisé pour les reçus divers comme les ventes au point de vente. |
Compte de paiements d’achat | Utilisé pour les paiements sans facture. |
Compte de remise sur encaissements clients | Utilisé pour les remises sur les paiements clients. |
Compte de remise sur paiements fournisseurs | Utilisé pour les remises sur les paiements fournisseurs. |
Compte d’intérêts bancaires reçus | Utilisé pour les intérêts reçus. |
Compte de frais bancaires payés | Utilisé pour les frais et intérêts bancaires payés |
Type de paiement par défaut | Choisissez quel onglet s’ouvre en premier dans la section Banque |
Type de reçu par défaut | Choisissez quel onglet s’ouvre en premier dans la section Banque |
Paramètres des produits et services
Tarification des produits
Créez jusqu’à 10 niveaux de prix (ex. : Détail, Gros). Vous pouvez désactiver ou supprimer des niveaux.
Comptes de produits par défaut
Compte de ventes | Utilisé pour les ventes de produits. |
Compte d’achats | Utilisé pour les achats de produits. |
Comptes d’inventaire par défaut
Compte d’achats | Utilisé pour les achats d’inventaire. |
Paramètres de poids
Unité de mesure | Par défaut en système métrique. |
Unité de poids | Définissez l’unité pour le poids des articles en stock. Vous devez supprimer les poids pour modifier ce paramètre. |
Tarification des services
Créez jusqu’à 10 niveaux de tarifs de service. Vous pouvez désactiver ou supprimer des niveaux.
Comptes de services par défaut
Compte de ventes | Utilisé pour les ventes de services. |
Compte d’achats | Utilisé pour les achats de services. |
Préférences d’affichage et de tri
Tri des catégories | Triez les comptes du grand livre par nom ou par code nominal. |
Ordre de tri du menu Produits/Services | Triez par description ou par code d’article. |
Afficher la valeur du compte de résultat | Choisissez comment l’afficher dans le bilan. |
Afficher les bénéfices non répartis | Les afficher séparément ou dans le résultat calculé. |
Afficher les actifs négatifs | Les afficher comme actifs négatifs ou comme passifs. |