Comment enregistrer les encaissements clients

Enregistrez les paiements reçus des clients dans Sage Comptabilité et affectez-les à une ou plusieurs factures.

Lorsque vous recevez un paiement d’un client, enregistrez-le à l’aide de l’onglet Encaissement client de la page Encaissement. Utilisez cette procédure lorsqu’un seul paiement couvre plusieurs factures.

Vous pouvez également affecter des paiements en acompte ou des notes de crédit pendant l’enregistrement de l’encaissement. Pour affecter des crédits ou des paiements sans enregistrer un encaissement, utilisez la page Affectation de compte.

Pour enregistrer un encaissement client

1. Accédez à Trésorerie.
2. Dans le menu Nouveau, sélectionnez Vente/Encaissement.
3. Dans l’onglet Encaissement (Entrée d’argent), saisissez les détails de l’encaissement.
4. Remplissez tous les champs obligatoires marqués d’un astérisque (*).

Champs de l’encaissement

Champ	Description
Client	Saisissez le nom de l’entreprise ou la référence, puis sélectionnez le bon client dans la liste.
Déposé dans le compte bancaire	Vérifiez le compte bancaire. Sélectionnez un autre compte au besoin.
Mode de paiement *	Sélectionnez le mode de paiement.
Date de réception *	Saisissez la date à laquelle vous avez reçu le paiement.
Montant reçu *	Saisissez le montant total payé par le client.
Votre référence (facultatif)	Saisissez une référence pour cet encaissement.

 

Affecter l’encaissement

1. Sélectionnez les factures payées par le client.
2. Le système réduit automatiquement le solde restant.
3. Tout montant excédentaire crée un paiement en acompte.
4. Pour marquer toutes les factures comme payées, cochez la case située dans le coin supérieur gauche de la liste.

Affecter un paiement en acompte ou une note de crédit

• Sélectionnez le paiement en acompte ou la note de crédit
• Sélectionnez la facture à laquelle l’affecter

Paiements partiels et remises

Pour payer une facture partiellement

1. Sélectionnez la colonne Payé pour la facture.
2. Dans la fenêtre Paiement partiel, saisissez le montant dans Montant à payer.
3. Sélectionnez Appliquer.

Pour appliquer une remise

1. Sélectionnez la colonne Remise.
2. Saisissez la valeur de la remise dans Remise.
3. Sélectionnez Appliquer.

Le montant payé plus la remise ne peut pas dépasser le solde impayé.

Enregistrer l’encaissement

1. Sélectionnez Enregistrer pour terminer.
2. Sélectionnez Ajouter un autre pour enregistrer cet encaissement et en saisir un autre.
3. S’il reste un montant non affecté, Sage Comptabilité vous demande de l’enregistrer comme paiement en acompte.
4. Sélectionnez Oui pour l’enregistrer ou Non pour revenir et l’affecter à une autre facture.