Enregistrer des encaissements clients.

Comment saisir les reçus des clients dans Sage Comptabilité.

Lorsque vous recevez un paiement d’un client, enregistrez-le à l’aide de l’onglet Encaissement sur la page Encaissement. Ce processus est utile si votre client envoie un seul paiement pour plusieurs factures. Utilisez l’onglet Reçu client pour créer des paiements au compte. Allouez les paiements au compte ou les notes de crédit aux factures lors de l’enregistrement d’un reçu. Pour allouer des crédits et des paiements sans enregistrer de reçu, utilisez la page Ventilation de compte.

Pour enregistrer l'encaissement d'un client

1. Allez au menu Opérations bancaires.
2. Dans le menu Nouveau, cliquez sur Vente / Encaissement.
    NOTE: Vous pouvez également créer un nouveau reçu en allant dans Banque et en sélectionnant Vente/Reçu dans le menu Nouvelle entrée. Si vous choisissez de saisir le reçu à partir d’ici, sélectionnez le bon compte bancaire lors de la saisie des détails de l'encaissement. 
3. Sous l’onglet Encaissement (entrée d'argent), saisissez les informations suivantes. Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.

   Client	Entrez le nom de l’entreprise ou la référence. En commençant à taper, la liste des clients s’affiche. Sélectionnez le client qui a effectué le paiement.
   Versé au compte bancaire	Vérifiez que le bon compte bancaire est affiché. Si nécessaire, sélectionnez le bon compte dans la liste déroulante.
   Méthode *	Sélectionnez le mode de paiement.
   Reçu le *	Entrez la date à laquelle vous avez reçu le paiement.
   Montant reçu *	Entrez le montant total payé par le client.
   Référence (facultatif)	Entrez une référence pour cet encaissement.

4. Cochez les cases des factures payées par le client. En sélectionnant les factures, le système réduit automatiquement le montant à allouer selon ce que vous avez saisi dans le champ Montant reçu. En cas de trop-perçu, le système crée un paiement au compte pour le montant excédentaire.
    NOTE: Pour enregistrer toutes les factures comme payées, cochez la case en haut à gauche de la liste des factures. Pour allouer un paiement au compte ou une note de crédit, sélectionnez le paiement ou le crédit, puis la facture à laquelle l’allouer. 
   

5. Pour un paiement partiel,

   • cliquez sur la colonne Payé de la facture concernée.
     Dans la fenêtre Paiement partiel, saisissez le montant dans le champ Montant à payer, puis cliquez sur Appliquer.
   • Pour une remise, cliquez sur la colonne Remise de la facture concernée.
     Dans la fenêtre Paiement partiel, saisissez la valeur dans le champ Remise, puis cliquez sur Appliquer.
      TIP: Le montant payé plus la remise ne peut pas dépasser le montant dû. 

    

6. Cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez aussi aller dans le menu Enregistrer et cliquer sur Ajouter un autre pour sauvegarder le reçu actuel et en créer un autre.

7. S’il reste un montant à allouer, il vous sera demandé de l’enregistrer comme paiement au compte. Cliquez sur Oui pour le faire. Sinon, cliquez sur Non pour revenir à la page Reçu et allouer ce montant à une autre facture.