Créer une piste de vérification

La piste de vérification est un enregistrement complet de toutes les transactions reportées. Vous pouvez savoir en un coup d'œil à quel moment les transactions ont été saisies et par qui. Par ailleurs, vous pouvez voir des détails tels que le type de transaction, le compte du grand livre et la valeur. C'est particulièrement utile si vous avez besoin de faire le suivi d'une transaction dans le cadre de votre piste de vérification.

Vous pouvez consulter un sommaire ou une analyse détaillée de la piste de vérification. L'analyse détaillée affiche chaque ligne dont se compose la transaction, ce qui est connu comme la « comptabilité en partie double ». Par exemple, si vous entrez une facture de vente, le sommaire affiche les détails de la facture, ainsi que le montant net, les taxes et le total. L'analyse détaillée affiche les valeurs en tant que débits ou crédits pour vos taxes de vente, ainsi que les comptes de produits du grand livre correspondants.

Pour voir la piste de vérification

1. Allez au menu Rapports, Suite.
2. Cliquez sur Piste de vérification.

   La piste de vérification s'ouvre soit dans la version sommaire ou détaillée, en fonction de la dernière version que vous avez exécutée.

3. Utilisez les outils de recherche et de filtre pour trouver des transactions.
   • Pour chercher une transaction, indiquez le montant ou la référence de la transaction dans la case de recherche.
   • Si vous voulez voir la piste de vérification d’une plage de dates particulière, indiquez la période à prendre en compte.
   • Pour consulter les transactions par type ou par état, cliquez sur Plus, puis spécifiez un type de transaction et/ou un état.
4. Sélectionnez une transaction pour en voir les détails, ainsi que pour modifier et gérer la transaction au besoin. Pour revenir au rapport, cliquez sur Retour dans votre navigateur.
5. Pour enregistrer ou imprimer la piste de vérification, cliquez sur Exporter et sélectionnez CSV ou PDF.

Télécharger le fichier peut prendre du temps selon la quantité de données que vous exportez. Pendant le téléchargement du fichier, vous pouvez continuer à réaliser d’autres tâches.

Configuration des colonnes

Au besoin, vous pouvez configurer la piste de vérification pour inclure les colonnes supplémentaires suivantes :

• Supprimé
• Rapprochement de taxe effectué
• Rapprochement bancaire effectué
• Créé par

1. Cliquez sur le bouton Configuration des colonnes.
2. Sélectionnez les colonnes que vous voulez afficher. Pour réorganiser les colonnes dans le tableau, vous pouvez aussi les déplacer vers le haut et vers le bas.
3. Cliquez sur Enregistrer.