Enregistrer le remboursement d'un fournisseur

Comment saisir les remboursements des fournisseurs dans Sage Accounting pour garantir l'exactitude des soldes?

Enregistrez les remboursements de fournisseurs en les comptabilisant sur une note de crédit autonome ou un paiement sur compte.

Lorsqu’une note de crédit ou un paiement s’applique à une facture, utilisez l’une des méthodes suivantes :

• Créez une note de crédit autonome et remboursez-la
• Désaffectez la facture et le paiement ou la note de crédit, puis remboursez-le

Choisissez la désaffectation si vous prévoyez payer de nouveau la même facture plus tard.

Comptabiliser un remboursement de fournisseur à partir du menu Opérations bancaires

Utilisez cette option lorsque vous remboursez un paiement sur compte.

Vous ne pouvez pas rembourser partiellement un seul paiement ou une seule note de crédit.

Affectez le montant requis à la facture avant de rembourser le solde restant.

1. Allez à Opérations bancaires.
2. Sélectionnez le compte bancaire requis.
3. Sélectionnez Nouvelle entrée, puis Vente/Reçu.
4. Sélectionnez l’onglet Remboursement fournisseur.
5. Remplissez les champs suivants:
   

   Fournisseur	Entrez le nom ou la référence de l’entreprise, ou sélectionnez le fournisseur concerné.
   Versé au compte bancaire	Sélectionnez un compte bancaire dans la liste déroulante.
   Méthode *	Indiquez le mode de paiement.
   Remboursé le *	Entrez la date du remboursement.
   Montant remboursé *	Entrez le montant total du remboursement.
   Référence (facultatif)	Au besoin, entrez une référence pour ce reçu.
   Montant remboursé	Entrez le montant du remboursement.

6. Cochez la case de la note de crédit ou du paiement remboursé.
7. Sélectionnez Enregistrer ou sélectionnez Enregistrer, puis Ajouter un autre pour entrer un autre remboursement.

 

Comptabiliser un remboursement de fournisseur à partir d’une note de crédit

Affectez les remboursements partiels à la facture avant d’enregistrer le remboursement restant.

1. Allez à Dépenses.
2. Sélectionnez Notes de crédit fournisseur.
3. Ouvrez la note de crédit requise.
4. Sélectionnez Enregistrer un remboursement.
5. Remplissez les champs suivants:
   

   Montant  reçu *	Ce champ affiche le montant total de la note de crédit et ne peut pas être modifié.
   Date du remboursement *	Entrez la date du remboursement.
   Payé vers *	Sélectionnez le compte bancaire utilisé pour le remboursement.
   Méthode  *	Indiquez le mode de paiement.
   Référence (optionnelle)	Au besoin, entrez une référence.

6. Sélectionnez Enregistrer.