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Enregistrer et gérer les paiements de factures fournisseurs

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Summary

Enregistrez les paiements effectués pour les factures fournisseurs afin de mettre à jour vos soldes fournisseurs et vos comptes financiers dans Sage Comptabilité.

Description

Lorsque vous payez une facture fournisseur, vous devez enregistrer le paiement dans Sage Comptabilité. L'enregistrement du paiement réduit le solde de la facture et met à jour le compte bancaire ou le compte de carte de crédit utilisé pour le paiement.

Vous pouvez enregistrer des paiements complets ou partiels et gérer plusieurs paiements pour une même facture.

Resolution

 

Enregistrer un paiement de facture fournisseur

  1. Accédez à Achats, Factures fournisseurs.
  2. Cliquez sur la facture à payer.
  3. Cliquez sur Enregistrer le paiement.
  4. Remplissez les champs suivants:
    Montant payé * Saisissez le montant du paiement.
    Remise (facultatif) Saisissez toute remise du fournisseur.
    Payé avec * Sélectionnez le compte bancaire à partir duquel effectuer le paiement.
    Méthode *

    Sélectionnez le mode de paiement.

    NOTE:

    Si vous sélectionnez Chèque, sélectionnez également un fournisseur pour afficher la transaction dans le Registre des chèques.

     
    Date règlement Saisissez la date du paiement.
    Référence (facultatif) Entrez une référence ou un numéro de chèque.
    Imprimer bordereau de paiement Cochez cette case pour générer un bordereau.

    * Indique un champ obligatoire.

  5. Cliquez sur Enregistrer.

    NOTE:

    • Si vous avez créé un bordereau, il s’ouvre dans une nouvelle fenêtre
    • Imprimez-le ou enregistrez-le à partir de votre navigateur
     

Pour payer une ou plusieurs factures à partir du menu Trésorerie

  1. Accédez à Trésorerie et sélectionnez le compte bancaire.
  2. Ouvrez le menu Nouvelle écriture et cliquez sur Dépense/Paiement.
  3. Cliquez sur Paiement fournisseur.
  4. Remplissez les champs suivants:

    Fournisseur  (obligatoire)

    		 Commencez à taper pour sélectionner le fournisseur.

    Payé à partir du compte bancaire (obligatoire)

     

    		 Confirmez ou modifiez le compte.

    Méthode (obligatoire)

     

    		 Choisissez le mode de paiement. 

    Si vous sélectionnez Chèque, sélectionnez également un fournisseur pour afficher la transaction dans le Registre des chèques.

    Date de paiement (obligatoire)

     

    Saisissez la date du paiement.

    Montant payé (obligatoire)

     

    		 Saisissez le montant total payé. 

    Si ce champ est vide, le système calcule le montant selon les factures sélectionnées.

    Référence (facultatif) :

     

    		 Entrez une référence si nécessaire.
  5. Cochez les cases des factures payées.
  6. Pour appliquer un paiement partiel ou une remise:
    Montant à payer Entrez le montant et sélectionnez Appliquer.
    Remise Entrez le code de réduction et sélectionnez Appliquer.
  7. Choisissez l’une des options suivantes:

    Imprimer le bordereau

    		 Sélectionnez cette option dans le menu déroulant Enregistrer  pour générer un avis de virement.
    Ajouter un autre Enregistrer un autre paiement.
    Enregistrer Sélectionnez cette option pour terminer.