Gestion des stocks

Summary

Apprenez à gérer les stocks dans Sage Comptabilité.

Resolution

Assurez-vous d’avoir suffisamment de stock pour répondre à la demande sans excès, ce qui peut être coûteux et nuire à la trésorerie. Gérez vos niveaux d’inventaire pour maintenir les bonnes quantités.

NOTE: Vous pouvez gérer les stocks pour un seul entrepôt.

Créer des fiches de produits de type Stock

Lorsque vous achetez et vendez ces articles, le système augmente ou diminue le nombre en stock et enregistre la valeur.

A propos des articles en stock

Lors de la saisie d’un article en stock, fournissez les informations dans les sections suivantes:

Informations sur l'article	Attribuez un code ou un nom court à l’article et fournissez une description. Vous pouvez aussi configurer des catégories.
Je vends cet article	Entrez le prix de vente et tout autre prix (ex. : gros, commercial). Configurez les prix pour vos produits et services. Sélectionnez le compte du grand livre pour les ventes et, si applicable, le taux de taxe.
J'achète cet article	Entrez les détails d’achat : fournisseur, code ou nom court, description, prix de revient. Sélectionnez le compte du grand livre pour les achats, le niveau de réapprovisionnement et la quantité.
Solde d'ouverture	Entrez la quantité actuellement en stock et le prix de revient.
Informations supplémentaires	Entrez des infos optionnelles : emplacement, code-barres, poids, groupe de clients, ou notes. Voir Ajouter et modifier des produits (stock et non-stock) et services.

Mouvements de stock

Mettez à jour les niveaux et valeurs de stock lorsque vous ajoutez des articles aux factures et notes de crédit. Chaque mouvement de stock a un type de transaction indiquant s’il s’agit d’une entrée ou d’une sortie.

Allez dans Produits et services. Cliquez sur un article pour voir ses mouvements dans l’onglet Activité.

Type de transaction	Type de mouvement	Détails
Facture de vente	Sorties de produits	Le système diminue le stock. Impossible d’ajouter un article si le stock est insuffisant.
Note de crédit de vente	Sorties de produits négatives	Le système augmente le stock avec les retours. Pour un changement de prix, annulez la facture avec une note de crédit, puis émettez une nouvelle facture.
Facture fournisseur	Entrées de produits	Le système augmente le stock et met à jour le dernier prix de revient et le prix moyen.
Note de crédit fournisseur	Entrées de produits négatives	Le système diminue le stock lors du retour au fournisseur. Met à jour les prix de revient.
Ajouter du stock via un ajustement	Ajustements entrants	Le système augmente le stock. Utilise le prix de revient saisi. Non comptabilisé dans le grand livre.
Supprimer du stock via un ajustement	Ajustements sortants	Le système diminue le stock. Multiplie le prix de revient par la quantité. Non comptabilisé dans le grand livre.

Que sont les ajustements de stock?

Les ajustements de stock sont des modifications manuelles des quantités. Utilisez-les pour radier des articles endommagés ou ajuster après un audit. Cela n’affecte pas les comptes du grand livre.

Valeur de stock

Suivez le nombre d’articles en stock et leur valeur. Affichez la valeur comme un actif au bilan. Lors de la vente, elle devient un coût dans le rapport de profits et pertes.

Enregistrement de la valeur du stock

Enregistrez les achats dans un compte d’actif du grand livre. Définissez un compte par défaut pour chaque article. Créez une écriture de journal pour transférer la valeur vendue du bilan au rapport de profits et pertes. Consultez votre comptable pour les comptes à utiliser.

Comment saisir du stock existant

Lorsque vous commencez à utiliser les stocks, saisissez les quantités et totaux pour assurer l’exactitude des rapports.

Nouveaux articles

Cochez J’ai du stock existant et entrez les détails dans la section Solde d’ouverture.

Articles existants

Cliquez sur l’article dans la liste Produits et services, puis sur Ajuster le niveau de stock. Créez une écriture de journal pour afficher la valeur comme un actif (débit) et équilibrer avec un crédit dans un compte de transit. À la fin de l’année, demandez à votre comptable où transférer ce montant pour éviter la double comptabilisation.