Rapprocher un compte bancaire après la migration

Après avoir migré vos données de Sage 50 à Comptabilité, les opérations bancaires qui avaient été rapprochées dans Sage 50 apparaîtront comme non rapprochées dans Comptabilité. Pour marquer les opérations comme rapprochées et repasser votre solde rapproché à zéro, suivez les étapes ci-dessous dans Comptabilité.

Avant de commencer

Rassemblez les informations suivantes dans Sage 50 avant de rapprocher vos opérations dans Comptabilité :

• Une liste des opérations non rapprochées pour chaque compte bancaire.
• Le solde rapproché de chaque compte bancaire.
• La date du dernier relevé rapproché pour chaque compte bancaire.

Pour rapprocher vos comptes bancaires dans Comptabilité

1. Allez dans Opérations bancaires, puis cliquez sur le compte bancaire que vous voulez rapprocher pour l’ouvrir.

NOTE: Note: Les comptes de caisse ne peuvent pas être rapprochés dans Comptabilité. 

2. Sélectionnez Rapprocher.
3. Entrez ou sélectionnez la date du dernier relevé rapproché de Sage 50 dans le champ Date du relevé.
4. Saisissez le solde rapproché de Sage 50 dans le champ Solde de clôture du relevé.
5. Saisissez une référence dans le champ Référence pour vous aider à identifier ce rapprochement, par exemple « Rapprochement B/F ».
6. Cliquez sur Appliquer.
7. Dans la liste des opérations rapprochées de Sage 50, sélectionnez toutes les opérations (à la date du relevé ou antérieures à celle-ci) qui doivent être marquées comme rapprochées. Pour accélérer le processus :
• Sélectionnez Rapprocher toutes les écritures dans le champ déroulant au dessus de la liste des opérations. Cela sélectionnera toutes vos opérations, car il y en aura probablement plus qui devront être marquées comme rapprochées plutôt que non rapprochées.
• Les opérations non rapprochées seront probablement plus récentes, donc cliquez sur l’en-tête de la colonne Date pour trier la liste des opérations par date.
• Une fois que la liste affiche les opérations les plus récentes en haut, décochez les opérations qui ne doivent pas être rapprochées et ce, jusqu’à la date de votre relevé.
8. Vérifiez que le solde visé correspond au solde rapproché et que l’écart est nul.
9. Cliquez sur Enregistrer.

La prochaine fois que vous rapprocherez le compte bancaire dans Comptabilité, le solde rapproché initial sera correct et vous pourrez effectuer un rapprochement habituel.