Après être passé de Sage 50 à Comptabilité

Resolution

Maintenant que vous êtes passé de Sage 50 à Comptabilité, il y a certaines choses que vous devez vérifier pour vous assurer que vos données ont été correctement importées. Pour vous aider, nous avons regroupé une liste des tâches que vous devez réaliser. Cette liste vous sera aussi utile pour naviguer votre nouveau service, continuer d’utiliser les fonctionnalités qui vous sont familières et en apprendre plus à propos de Comptabilité.

Vérifiez vos chiffres

Voici les tâches que vous devrez réaliser après avoir accédé à Comptabilité :

Le rapport Balance de vérification

Commencez par consulter votre balance de vérification. C’est un bon moyen de vérifier si vos données ont été correctement importées dans Comptabilité. Les valeurs dans Comptabilité doivent correspondre à celles de la balance de vérification que vous avez générée dans Sage 50 avant de migrer vos données. Vous pouvez aussi exécuter votre bilan et votre état des résultats pour la même plage de dates que celle utilisée dans Sage 50 et vérifier que les valeurs sont les mêmes.

Dans le menu Rapports, cliquez sur Balance de vérification.
Dans la case Du, saisissez 01/01/1980, puis dans la case Au, saisissez 31/12/2099.
Cliquez sur Calculer.

Rapports chronologiques de Comptes clients et Comptes fournisseurs

Dans le menu Rapports, cliquez sur Suite.
Cliquez sur Comptes clients puis, dans la case Au, entrez les dates que vous aviez utilisées pour créer le rapport dans Sage 50.
Vérifiez que le montant impayé (Mont. imp.) corresponde à la valeur indiquée dans la colonne Solde du rapport de Sage 50.
Répétez ces étapes pour le rapport Comptes fournisseurs.

Rapport Plan comptable

Dans le menu Rapports, cliquez sur Suite.
Cliquez sur Plan comptable, puis cliquez sur Exporter et choisissez CSV ou PDF.
Cliquez sur Paramètres, puis sur Plan comptable.
Cliquez sur Créer compte du grand livre pour ajouter un nouveau compte du grand livre ou cliquez sur une ligne de la table pour modifier un compte du grand livre en particulier.

Visibilité de vos numéros de compte

Vos numéros de compte sont disponibles dans toutes les zones de Comptabilité. Au besoin, vous pouvez modifier cette caractéristique en changeant les paramètres de visibilité. Cela signifie que vous pourrez uniquement voir les numéros de compte correspondant aux transactions que êtes en train de saisir et que vous pourrez ainsi trouver plus facilement les informations dont vous avez besoin. Pour changer la visibilité d’un compte :

Cliquez sur Paramètres, puis sur Plan comptable.
Cliquez sur le numéro du compte voulu et modifiez la section Visibilité au besoin.
Cliquez sur Enregistrer.

Pourquoi certaines données particulières sont modifiées

Nous pourrions avoir été amenés à déplacer quelque peu certaines de vos données lors de leur transfert vers Comptabilité. Si tel a été le cas, toute modification est indiquée ci-dessous, ainsi que toute action que vous pouvez entreprendre.

Remboursements ventilés à des notes de crédit

Dans Comptabilité, les remboursements ne peuvent pas être ventilés à des notes de crédit, alors qu’ils peuvent l’être dans Sage 50 Comptabilité. Lors de la migration, nous les regroupons et les annexons au contact concerné.

Mise à jour de votre société Comptabilité

Personnalisation des factures

Ajoutez un logo de l’entreprise à vos documents et sélectionnez un des modèles de mise en page disponibles.

Cliquez sur Paramètres, puis cliquez sur Modèles et logos.
Modifiez la présentation de vos factures et ajoutez votre logo, puis cliquez sur Enregistrer.
Dans le menu Paramètres, cliquez sur Paramètres des documents.
Vérifiez et modifiez les informations affichées sur vos factures, puis cliquez sur Enregistrer.

Obtenez les chèques qu’il vous faut

Si vous avez déjà acheté des chèques de Sage 50 auprès de Sage, ceux-ci seront compatibles avec Comptabilité. Si vous avez acheté vos chèques ailleurs, vous devrez éventuellement en acheter des nouveaux qui sont compatibles avec chèques. VisitezChèques et formulaires de Sage ou appelez au 1-800-497-1475, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h.

Votre première déclaration de taxes

Lors de la migration de vos données, nous avons constaté qu’au moins une de vos références d’inscription à la taxe était incomplète. Dans Comptabilité, nous avons paramétré cette référence sous forme de zéros (‘0000000’). Allez au menu Paramètres, Taxes de vente pour changer votre référence.

Si votre entreprise est immatriculée pour les taxes, la première fois que vous exécutez une déclaration de taxes, vous pourriez recevoir un avertissement concernant des transactions antérieures dans un des dialogues présentés ci-dessous.

Dans le dialogue, choisissez l’option Exclure. Dans le cas de la TPS/TVH et des CTI, l’option indique « Les exclure tous les deux de toute future déclaration ». Dans le cas de la TVP de la C.-B., l’option indique « Les exclure de toute future déclaration ».
Imprimez un rapport détaillé en allant dans Exporter, Rapport détaillé, puis en choisissant un type de fichier.
Une fois généré, le rapport détaillé sera disponible dans le menu de téléchargement de rapports.
Comparez-le à vos déclarations de taxes dans Sage 50.

NOTE: Note: Puisque vos données ont été migrées vers Comptabilité, elles pourraient apparaître sur les déclarations de taxes créées dans les deux systèmes. Veuillez demander à votre conseiller financier de vérifier vos transactions avant d’envoyer une déclaration de taxes.

Vos numéros de factures

Vos numéros de factures dans Comptabilité pourraient être différents de ceux dans Sage 50. La raison est que Comptabilité utilise des factures et des notes de crédit au lieu de factures positives et négatives. Si vous cherchez une facture négative provenant de Sage 50, essayez plutôt de chercher une note de crédit.

Compte de caisse

Dans la section Opérations bancaires de Comptabilité, un compte appelé « Fonds en caisse » a été configuré pour vous. Celui-ci n’existait peut-être pas dans votre système de Sage 50. Il s’agit d’un compte que Comptabilité utilise défaut et il ne peut pas être supprimé.

Connexion à votre compte bancaire

Vous aviez peut-être connecté votre banque à Sage 50 pour rapprocher vos comptes. Dans Comptabilité, vous pouvez aussi connecter votre banque pour que vos opérations bancaires soient importées de façon transparente dans votre société.

Avant de connecter votre banque :

Vous pouvez relier un flux bancaire à vos comptes bancaires de type comptes chèques, épargnes et cartes de crédit. Par contre, vous ne pouvez pas le relier à un compte de type emprunt, caisse ou autres.

Vérifiez si votre banque est compatible et ayez les informations d'identification de votre service bancaire en ligne sous la main. Vous pouvez télécharger les opérations des 90 derniers jours. Si vous avez besoin d'opérations de plus de 90 jours, vous pouvez importer vos relevés bancaires ou entrer les opérations manuellement avant de continuer.

Si vous avez déjà commencé à importer un relevé de banque, réalisez d’abord l'importation pour éviter d'avoir des opérations en double. Vous devriez terminer de connecter votre compte si vous êtes en plein milieu du rapprochement de votre compte bancaire.

Pour connecter votre banque :

Allez au menu Opérations bancaires.
Dans la vignette du compte bancaire, cliquez sur Connexion banque.
Cliquez sur Continuer.
Sélectionnez une banque que vous avez déjà configurée, ou cliquez sur Choisir une autre banque et suivez les instructions afin de trouver votre banque.
Entrez les informations d'identification de votre service bancaire en ligne. Celles-ci sont les mêmes informations que celles utilisées pour vous connecter sur le site Web de votre service bancaire. Si votre prestataire de services bancaires en ligne utilise un système sécurisé d'authentification multi-facteurs, il vous sera demandé de fournir des données d'authentification supplémentaires.
Cliquez sur Ajouter. Comptabilité vérifie vos informations d'identification et répertorie vos comptes bancaires en ligne.
Cliquez sur Fermer.
Sélectionnez le compte que vous voulez relier.
Cliquez sur Continuer.
Entrez la date à partir de laquelle vous voulez importer des opérations.
Cliquez sur Terminer.

Vos opérations bancaires sont téléchargées et apparaissent dans Comptabilité. Vous pouvez dès lors les traiter. Ce processus peut prendre plusieurs minutes.

NOTE: Note: Avant de rapprocher un compte bancaire de Sage 50, consultez Rapprocher un compte bancaire après avoir migré depuis Sage 50.