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À propos des soldes d'ouverture

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Summary

Comment configurer les soldes d'ouverture dans une nouvelle entreprise dans Sage Comptabilité.

Description

Les soldes d'ouverture reflètent la situation financière de votre entreprise la veille de votre date de début dans Sage Comptabilité. Sans soldes d'ouverture exacts, vos rapports financiers ne reflètent pas la situation réelle de votre entreprise

Vous pouvez entrer des soldes d’ouverture pour :

  • Les transactions de clients impayées
  • Les transactions de fournisseurs impayées
  • Les soldes des comptes bancaires
  • Les valeurs de balance du grand livre

Ce dont vous avez besoin avant de saisir les soldes d'ouverture

  • La liste des factures et avoirs impayés des clients et des fournisseurs
  • Votre balance de vérification après la clôture de la période comptable précédente
  • Vos relevés bancaires
  • La liste des écritures bancaires non rapprochées (par exemple, les chèques non encaissés)
Il est recommandé de commencer à utiliser Sage Comptabilité au début d'une nouvelle période comptable (mois, trimestre ou exercice financier). Vous pouvez ensuite générer votre balance de vérification finale à partir de votre système précédent et l'utiliser lors de la saisie des soldes d'ouverture.
Vous pouvez saisir tous vos soldes d'ouverture en une seule fois ou à différents moments. Saisissez maintenant les soldes des clients, des fournisseurs et des banques, puis les autres plus tard.Si vous utilisiez un autre système auparavant, vous pouvez importer les soldes d'ouverture des clients et des fournisseurs.

Resolution

Vérifiez votre date de début

Avant d’entrer les soldes d’ouverture, assurez-vous d’avoir défini la date de début des transactions:

  1. Sélectionnez Paramètres, puis Paramètres financiers.
  2. Sélectionnez Paramètres financiers, cliquez sur Exercice fiscal.
  3. Dans Date de début des comptes, saisissez la date à partir de laquelle vous commencez dans Sage Comptabilité.

    EXAMPLE:

    Si votre système précédent se termine le 30 septembre, saisissez le 1er octobre.

     
  4. Cliquez sur Enregistrer.

NOTE:

Vous ne pouvez saisir aucune transaction antérieure à cette date, seulement les soldes d'ouverture.

Saisir les soldes d'ouverture du grand livre

  1. Sous Soldes d’ouverture, cliquez sur Grand livre général.
  2. Vérifiez la date. La valeur par défaut est la veille de la date de début des comptes. Ne la modifiez pas.
  3. Saisissez une référence pour vos soldes d'ouverture.
  4. Saisissez les valeurs de votre balance de vérification:
    • Catégorie: sélectionnez un compte
    • Détails: ajoutez des précisions si nécessaire
    • Débit: Saisissez la valeur au débit
    • Crédit: Saisissez la valeur au crédit
  5. Répétez l'opération jusqu'à ce que toutes les valeurs soient saisies.
  6. Vérifiez que le Compte des soldes d'ouverture est à zéro après toutes les saisies.
  7. Vérifiez que les totaux correspondent à votre balance de vérification.
  8. Sélectionnez Enregistrer.

NOTE:

L'écriture de contrepartie se comptabilise dans le compte des soldes d'ouverture. Vous pouvez enregistrer sans avoir terminé la balance de vérification complète. Le solde restant reste dans le compte des soldes d'ouverture.

▼Quels types de comptes ont généralement un solde débiteur ou créditeur ?
  • Actifs: Débit
  • Passifs: Crédit
  • Revenus: Crédit
  • Dépenses: Débit
  • Capitaux propres / Capital: Crédit

Si le solde d’un actif est négatif, entrez-le en Crédit. S’il est positif, entrez-le en Débit.

 

Entrez les soldes d'ouverture de vos comptes bancaires 

  1. Sous Soldes d’ouverture, cliquez sur Banque.
  2. Entrez les informations suivantes:
    • Compte bancaire: sélectionnez le compte
    • Date: utilisez une date antérieure à la date de début des comptes (ex. : 30 septembre si la date de début est le 1er octobre)
    • Type: sélectionnez Débit ou Crédit
    • Solde d’ouverture: entrez le solde total du relevé bancaire à la date choisie
  3. Répétez pour chaque compte bancaire.
  4. Enregistrez les éléments non compensés sur des lignes séparées avec leur date d’origine.
  5. Réconciliez-les lorsqu’ils apparaissent sur le relevé.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Les soldes apparaîtront dans les fiches bancaires et les comptes du grand livre.

NOTE:

Pour les soldes réconciliés, entrez l’écriture opposée pour corriger la différence. Exemple: entrez un crédit de 1 000 $ si le solde doit être de 4 000 $ au lieu d’un débit de 5 000 $.

 

Modifier ou supprimer un solde d'ouverture

  1. Sous Soldes d’ouverture, cliquez sur le type de solde à modifier ou supprimer.
  2. Faites l’une des actions suivantes.
    • Cliquez sur Supprimer à côté d’un compte
    • Modifiez la ligne souhaitée et cliquez sur Enregistrer

CAUTION:

Modifier les soldes peut créer un écart entre les débits et crédits. Cet écart est affecté au compte 9100 - Soldes d’ouverture. Assurez-vous que ce compte est équilibré avant d’enregistrer.

 

Étapes facultatives

Si vous suivez les clients (comptes clients) ou les fournisseurs (comptes fournisseurs), suivez ces étapes :

Créez une nouvelle fiche client ou fournisseur en consultant l’article Ajouter et gérer des contacts. 

NOTE:

Ces étapes fonctionnent uniquement dans Sage Comptabilité Standard et Plus.

▼Entrer les soldes d'ouverture de vos clients

  1. Sous Soldes d'ouverture, cliquez sur Client.
  2. Cliquez sur Nouveau solde d'ouverture, puis entrez les informations suivantes:
    • Client: Sélectionnez le client.
    • Date: Entrez la date de la facture ou de la note de crédit. Cette date doit être antérieure à la date de démarrage de votre comptabilité.
    • Type: Pour enregistrer une facture, sélectionnez Facture. Pour enregistrer une note de crédit, sélectionnez Note cr.
    • Référence: Entrez une référence pour le solde d'ouverture, par exemple le numéro de la facture ou de la note de crédit.
    • Détails: Entrez les informations supplémentaires requises, par exemple l'objet de la facture ou de la note de crédit.
    • Total: Entrez le montant de la facture ou de la note de crédit.
    • Taux taxation: Sélectionnez un taux de taxation pour ce client, le cas échéant. Le total sera mis à jour avec les montants imposables.
  3. Si vous avez des acomptes impayés, entrez-les sous forme de notes de crédit. Vous pourrez ventiler ces notes de crédit sur une facture ultérieurement.
  4. Si vous avez habilité des transactions en devises étrangères et que le client se trouve dans un autre pays, saisissez les informations suivantes:
    • Total (symbole de la devise): Saisissez le montant dans la devise de base du client, par exemple CAD
    • Taux de change: Si vous utilisez des taux de change courants, il s'agit du taux le plus récent. Si nécessaire, remplacez-le par le taux utilisé pour la transaction initiale. La valeur totale dans votre devise de base est automatiquement mise à jour en fonction de la valeur en devise étrangère et du taux de change
  5. Cliquez sur Enregistrer. Répétez ces étapes pour saisir l'ensemble des factures et notes de crédit impayées pour chacun de vos clients.

Le montant total que vous avez saisi s’affiche dans le compte de contrôle Grand livre des ventes et l'écriture inverse est reportée dans le compte de contrôle Soldes d'ouverture.

▼Entrer les soldes d'ouverture de vos fournisseurs
  1. Sous Soldes d'ouverture, cliquez sur Fournisseur.
  2. Cliquez sur Nouveau solde d'ouverture puis entrez les informations suivantes:
    • Fournisseur: Sélectionnez le fournisseur
    • Date : Entrez la date de la facture ou de la note de crédit
      • Cette date doit être antérieure à la date de démarrage de votre comptabilité
    • Type : Pour enregistrer une facture, sélectionnez Facture
      • Pour enregistrer une note de crédit, sélectionnez Note cr.
    • Référence: Entrez une référence pour le solde d'ouverture, par exemple le numéro de la facture ou de la note de crédit
    • Détails: Entrez les informations supplémentaires requises, par exemple l'objet de la facture ou de la note de crédit
    • Total: Entrez le montant de la facture ou de la note de crédit
      • Si vous avez des acomptes impayés, saisissez-les sous forme de notes de crédit
      • Vous pourrez ventiler ces notes de crédit sur une facture ultérieurement
  3. Si vous avez habilité des transactions en devises étrangères et que le vendor se trouve dans un autre pays, saisissez les informations suivantes :
    • Total (symbole de la devise): Saisissez le montant dans la devise de base du fournisseur, par exemple Dollars US
    • Taux de change: Si vous utilisez des taux de change courants, il s'agit du taux le plus récent
      • Si nécessaire, remplacez-le par le taux utilisé pour la transaction initiale
      • La valeur totale dans votre devise de base est automatiquement mise à jour en fonction de la valeur en devise étrangère et du taux de change
  4. Cliquez sur Enregistrer.
    • Répétez ces étapes pour saisir l'ensemble des factures et notes de crédit impayées pour chacun de vos fournisseurs

Le montant total saisi ici apparaît dans le compte de contrôle Comptes fournisseurs et l'écriture inverse est reportée dans le compte de contrôle Soldes d'ouverture.

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