À propos du plan comptable

Le plan comptable est une liste de tous les comptes utilisés par votre entreprise. Ces comptes sont appelés comptes du grand livre.

Vous pouvez exploiter le plan comptable pour analyser vos recettes, vos dépenses, votre actif, votre passif et votre capital lorsque vous exécutez des rapports. Cela est utile pour déterminer le rendement de votre entreprise à n'importe quel moment.

Chaque compte présente un numéro unique. (La catégorie sélectionnée lors de la création du compte détermine où il apparaîtra sur vos rapports; vous pouvez donc choisir le numéro que vous voulez.)

À propos du plan comptable

Comptabilité utilise une structure standard pour les petites entreprises qui inclut des codes IGRF. Au besoin, vous pouvez personnaliser cette structure de plan comptable pour répondre aux besoins de votre entreprise.

 NOTE: Note: Si vous configurez une nouvelle entreprise, les codes IGRF sont inclus dans le plan comptable standard. Si vous avez déjà une entreprise, vous devrez éventuellement saisir les codes IGRF manuellement pour votre entreprise. Voir une vidéo sur les codes IGRF. 

Configurer et afficher le plan comptable

Pour afficher le plan comptable, accédez au menu Paramètres, puis sous Paramètres financiers, cliquez sur Plan comptable.

À cet endroit, vous pouvez :

• Créer des comptes.
• Afficher les détails ou modifier des comptes du grand livre existants.
• Utiliser des filtres pour afficher les comptes qui remplissent les critères spécifiés.
• Chercher des comptes du grand livre en fonction du code, du nom du compte du grand livre ou du nom d'affichage.

S'il y a une coche dans dans la colonne Visible, vous pouvez utiliser le compte lorsque vous saisissez des transactions telles que des factures ou des notes de crédit. Sinon, vous pouvez utiliser le compte seulement pour les journaux de report et à des fins de production de rapports.

Spécifier les paramètres par défaut du plan comptable

Pour accéder aux paramètres par défaut du plan comptable, rendez-vous dans Paramètres, puis cliquez sur Paramètres par défaut.

Les paramètres par défaut vous permettent de :

• Trier les comptes du grand livre par nom ou par numéro de compte.
• Afficher l'actif négatif comme actif négatif ou comme passif sur le bilan.

Pour créer un compte du grand livre

 NOTE: Note: Si vous souhaitez créer un compte bancaire, accédez à Opérations bancaires. Lorsque vous créez votre compte bancaire, vous pouvez entrer le code de compte que vous voulez utiliser. Vous serez ainsi assuré que le compte est lié au compte bancaire approprié.Pour gagner du temps lors de la création d'enregistrements et lors du traitement des transactions, vous pouvez assigner des comptes du grand livre par défaut dans Paramètres par défaut. (Pour en savoir plus sur les paramètres par défaut, consultez À propos des paramètres par défaut.) 

1. Accédez au menu Paramètres.
2. Dans la section Paramètres financiers, cliquez sur Plan comptable.
3. Cliquez sur Nouveau compte du grand livre.
4. Remplissez les informations suivantes :

   Compris dans le plan	Ne décochez pas cette case.
   Nom du compte du grand livre *	Saisissez le nom à afficher pour ce compte dans le grand livre.
   Nom affiché *	Si vous voulez qu'un autre nom apparaisse pour le compte lors du report de transactions et dans vos rapports, entrez-le ici.
   Numéro de compte *	Saisissez le numéro à utiliser pour le nouveau compte.
   Catégorie *	Sélectionnez la catégorie du compte du grand livre. La catégorie détermine l'endroit où le compte apparaîtra sur vos rapports. Si vous ne savez pas quelle catégorie choisir, renseignez-vous auprès de votre comptable.
   Groupe de catégorie	Le groupe de catégorie est déterminé par la catégorie que vous choisissez et vous ne pouvez pas le modifier.
   Code IGRF	Le code IGRF associé au compte.
   Visibilité	Les zones dans lesquelles le compte du grand livre est disponible sont automatiquement sélectionnées en fonction de la catégorie choisie. Au besoin, vous pouvez les changer en cochant ou décochant les cases concernées.  NOTE: Note: Tous les comptes du grand livre doivent être disponibles dans les journaux et les rapports.

   * Indique un champ obligatoire.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Pour modifier un numéro de compte existant

Vous ne pouvez pas modifier le nom ou la catégorie des comptes de contrôle (signalés par *), ni les exclure du plan comptable.

1. Accédez au menu Paramètres.
2. Dans la section Paramètres financiers, cliquez sur Plan comptable.
3. Sélectionnez le compte du grand livre à modifier.
4. Apportez les modifications nécessaires.

   Remarque : Le changement de la catégorie n'a aucun effet sur les transactions reportées dans l'ancienne catégorie qui utilisent ce compte.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Pour exclure un compte du grand livre de votre plan comptable

Vous ne pouvez pas supprimer un compte du grand livre. Cependant, tant qu’il ne s’agit pas d'un compte de contrôle, vous avez la possibilité de l'exclure du plan comptable. Si vous excluez le compte, celui-ci ne peut pas être sélectionné lors du report de transactions.

Vous ne pouvez pas exclure un compte du grand livre qui est défini comme compte par défaut dans Paramètres par défaut ou dans un enregistrement de client, fournisseur, produit ou service à moins de définir au nouveau compte par défaut dans Paramètres par défaut ou dans cet enregistrement.

1. Accédez au menu Paramètres.
2. Dans la section Paramètres financiers, cliquez sur Plan comptable.
3. Sélectionnez le compte du grand livre que vous voulez exclure.
4. Décochez la case Compris dans le plan.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Si par la suite vous voulez inclure le compte du grand livre de nouveau, modifiez le compte et cochez la coche case Compris dans le plan.

Supprimer un compte du grand livre