Summary
Suivez les mouvements de trésorerie et affichez les soldes et les obligations fiscales pour une période sélectionnée à partir des transactions enregistrées dans Sage Accounting.
Resolution
Générer un état des flux de trésorerie
- Allez à Rapports.
- Sélectionnez État des flux de trésorerie.
- Entrez la période.
- Sélectionnez les comptes requis dans Comptes bancaires.
- Cliquez sur Calculer.
Ce que montre l’état des flux de trésorerie
Les montants affichés proviennent des paiements et des encaissements déjà effectués ou reçus.
| Solde d’ouverture | Affiche les entrées et sorties nettes, moins les passifs, avant la période sélectionnée. |
| Entrées de trésorerie | Inclut tous les encaissements, virements bancaires et dépôts. |
| Sorties de trésorerie | Inclut toutes les sorties d’argent et les virements bancaires. |
| Solde de clôture | Affiche le total des entrées moins le total des sorties. |
| Montants dus à payer | Affiche les passifs fiscaux pour la période sélectionnée. |
| Solde net | Affiche le solde final pour la période. |
Exporter ou consulter le rapport
- Utilisez Exporter pour enregistrer ou imprimer en PDF ou CSV.
- Cliquez sur Détaillé pour consulter les transactions derrière le rapport.
- Cliquez sur Retour pour revenir au rapport principal.
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