Comment imprimer et gérer les chèques

Comment imprimer, supprimer, annuler et mettre à jour les statuts des chèques dans Comptabilité.

Utilisez le Registre des chèques pour :

• Voir tous les chèques ou seulement ceux prêts à être imprimés
• Imprimer un chèque
• Marquer un chèque comme émis manuellement
• Supprimer un chèque et sa transaction
• Annuler un chèque et inverser la transaction d’origine

Activez l'impression des chèques dans les paramètres. Consultez l'article Configuration de l’impression des chèques.

Autres façons d’imprimer un chèque

Vous pouvez également imprimer un chèque unique lorsque vous:

• Régler une facture fournisseur
• Enregistrer un acompte
• Enregistrer des sorties de fonds
• Enregistrer un remboursement à un client

Recherche de chèques dans le registre de chèques

1. Dans Opération bancaires, sélectionnez Registre de chèques.

2. Filtrez la liste pour trouver le chèque souhaité.

   
   
   • Pour rechercher tous les chèques ou ceux déjà imprimés, choisissez l’onglet Tous les chèques
   • Retournez à l’onglet Chèques à imprimer pour voir uniquement les chèques non imprimés
   • Utilisez la plage de dates pour réduire la liste

Imprimer un chèque

1. Insérez le papier à chèques dans votre imprimante.
2. Sur la page du Registre des chèques, sélectionnez un chèque.
3. Cliquez sur Imprimer le chèque.
4. Dans la boîte de dialogue, cliquez à nouveau sur Imprimer le chèque.
5. Prévisualisez le chèque et cliquez sur Imprimer.
6. Entrez le numéro du chèque dans le champ Numéro de chèque.
7. Cliquez sur Terminé !

Le statut du chèque passe à Imprimé, et le système attribue un numéro de chèque à la transaction.

Marquer un chèque comme émis manuellement

Utilisez cette option si vous avez rédigé un chèque manuellement mais souhaitez l’enregistrer dans Comptabilité.

1. Sélectionnez le chèque.
2. Cliquez sur Émettre manuellement.
3. Facultativement, entrez le numéro du chèque.
4. Cliquez à nouveau sur Émettre manuellement.

Le système attribue le numéro de chèque et met à jour le statut à Émis manuellement.

Supprimer un chèque

Vous ne pouvez supprimer des chèques que depuis le Registre des chèques.
Supprimer un chèque supprime également sa transaction.

• Si le chèque a payé une facture, celle-ci devient impayée
• Les chèques rapprochés apparaissent dans votre rapprochement bancaire comme Retirés du rapprochement
• Le solde de départ est mis à jour pour exclure les transactions supprimées
• Le solde rapproché reste inchangé

Pour supprimer un chèque

1. Sur la page du Registre des chèques, sélectionnez le chèque.
2. Cliquez sur Supprimer.
3. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer le chèque.

Le numéro de chèque devient disponible pour réutilisation.

Annuler un chèque et contrepasser la transaction originale

Annulez un chèque imprimé si vous ne souhaitez pas l’émettre.

• Le chèque reste dans le Registre des chèques comme Annulé
• Le système crée une transaction inverse avec le même numéro de chèque suivi de V
• Les deux transactions apparaissent dans votre rapprochement bancaire et s’annulent mutuellement
• Le système inclut l’inversion dans le prochain rapprochement lorsque le chèque est rapproché
• La facture fournisseur devient impayée. Pour la payer, entrez un nouveau paiement

Annulation du chèque

1. Sur la page du Registre des chèques, sélectionnez Tous les chèques.
2. Sélectionnez le chèque.
3. Cliquez sur Annuler.
4. Entrez la date d’annulation.
5. Cliquez sur Annuler le chèque.

Produire un rapport sur les paiements annulés

1. Allez dans Rapports.
2. Cliquez sur Piste d’audit.
3. Cliquez sur Plus et définissez Type sur Paiement annulé.