Archived: Comment enregistrer des acomptes

Comment comptabiliser des acomptes de vente ou d’achat dans Sage Comptabilité.

Lorsqu’aucune facture n’existe, enregistrez le paiement ou le remboursement du fournisseur comme un acompte. Vous pourrez ensuite l’appliquer à une facture.

Si vous ou un client payez une facture en trop, enregistrez le paiement sur la facture comme d’habitude et saisissez le montant excédentaire comme un acompte.

Si vous avez configuré l’impression de chèques, imprimez-les directement à partir du registre des chèques.

Pour enregistrer un acompte client

1. Allez au menu Opérations bancaires.
2. Dans le menu Nouveau, cliquez sur Vente / Encaissement.
   
   NOTE:

   Vous pouvez aussi créer un nouvel encaissement directement depuis la page Banque. Dans ce cas, vous devez sélectionner le compte bancaire désiré lors de la saisie des détails.

3. Cliquez sur Encaissement client et remplissez les champs suivants:
   

   Client *	Sélectionnez le client ayant effectué le paiement.
   Versé au compte bancaire *	Assurez-vous que le compte bancaire affiché est correct. Pour le modifier, sélectionnez le compte voulu dans la liste déroulante.
   Méthode *	Sélectionnez le mode de paiement.
   Reçu le *	Sélectionnez le mode de paiement.
   Référence (facultatif)	Indiquez une référence pour cet encaissement.
   Montant reçu *	Saisissez le montant total de l'acompte.

   * Indique un champ obligatoire.

4. Si le client a payé une facture avec une partie de cet acompte, sélectionnez la facture correspondante.
5. Cliquez sur Enregistrer. Pour ajouter un autre paiement, ouvrez le menu déroulant Enregistrer et cliquez sur Ajouter un autre. Répétez l’étape précédente.

Pour enregistrer l'acompte d'un fournisseur

1. Allez au menu Opérations bancaires.
2. Cliquez sur le compte bancaire voulu.
3. Ouvrez le menu Nouvelle écriture et cliquez sur Charge / Paiement.
   
   NOTE:

   Vous pouvez aussi créer un nouveau paiement depuis la page Banque. Dans ce cas, vous devez sélectionner le compte bancaire désiré lors de la saisie des détails.

4. Cliquez sur Paiement fournisseur et remplissez les champs suivants:

   Fournisseur *	Saisissez la raison sociale ou une référence. Lorsque vous commencez à taper, la liste de fournisseurs apparaît. Choisissez le fournisseur que vous avez payé.
   Payé du compte bancaire *	Vérifiez que le compte bancaire affiché soit correct. Si vous devez le changez, choisissez le compte voulu dans la liste déroulante.
   Méthode *	Sélectionnez le mode de paiement.             NOTE:  Si vous sélectionnez Chèque, vous devez aussi choisir un fournisseur pour que la transaction apparaisse dans le registre des chèques. Vous pouvez ensuite imprimer un chèque depuis ce registre.
   Payé le *	Saisissez la date du paiement.
   Référence (facultatif)	Saisissez une référence pour le paiement.
   Montant payé *	Saisissez le montant total de l'acompte.

    

   * Indique un champ obligatoire

5. Si vous avez payé une facture avec une partie de cet acompte, sélectionnez la facture correspondante.

    

6. Cliquez sur Enregistrer. Pour ajouter un autre paiement, ouvrez le menu déroulant Enregistrer et cliquez sur Ajouter un autre. Répétez l’étape précédente.