Comment enregistrer et rembourser un trop-payé par un client

Etapes pour créer et rembourser un trop-payé client lorsque le montant payé dépasse le montant réel de la facture dans Sage 50 Comptabilité.

Pour enregistrer un trop-payé

1. Ouvrez je journal des encaissements.
2. En haut de la fenêtre, cliquez sur Encaissement, si Entrer Acomptes n'est pas coché, sélectionnez le pour activer le champ Montant de l'acompte.
3. Sélectionnez votre client.
4. Entrez le montant payé contre la facture dans la colonne Montant reçu.
    NOTE: Le montant reçu ne peut être supérieur au montant de la facture.  
5. Entrez le trop-payé dans le champ Montant de l'acompte, ce montant sera enregistré dans le compte Acomptes/Ventes prépayés.
6. Traitez la transaction.

Pour enregistrer le remboursement

1. Ouvrez je journal des encaissements.
2. Sélectionnez votre Client.
3. Sélectionnez Payé par : Chèque.
4. Dans Déposer sur : Sélectionnez le bon compte bancaire dans le menu déroulant.
5. Sur la ligne en rouge de l'acompte, entrez le Montant reçu en positif. Le total devrait afficher un montant négatif.
6. Traitez la transaction.

 NOTE: Plutôt que d'être remboursé, le trop-payé peut aussi être appliqué sur une autre factures en attente d'être payé par le client. Pour se faire, entrez le montant de la facture dans la colonne  Montant reçu en face de la facture en question, puis entrez le montant de l'acompte dans la même colonne sur la ligne de l'acompte.

Pour imprimer un cheque de remboursement

 NOTE: Si vous vous faites un chèque à la main, passez cette étape. 

1. Ouvrez le journal des paiements,
2. Sélectionnez Effectuer un autre paiement et Payé par : Chèque,
3. Dans Déposer sur : Sélectionnez le bon compte bancaire dans le menu déroulant,
4. Entrez le numéro de chèque,
5. Dans le champ A l'ordre de, entrez le nom de votre client et appuyez sur la touche TAB,
6. Sélectionnez Continuer,
7. Sélectionnez un compte.
    NOTE: Le compte utilisé n'a pas d'importance, le chèque ne sera pas enregistré et n'aura aucun impacte sur votre comptabilité.
   
8. Entrez le montant du remboursement dans la colonne Montant.
9. Entrez le numéro de la facture et/ou un commentaire si vous le souhaitez.
10. Imprimez le chèque mais ne traitez pas la transaction.
11. Après avoir imprimé le chèque, annulez la transaction en fermant la fenêtre et confirmer en cliquant sur OK.