Comment effacer ou annuler une mauvaise créance?

Méthode 1 : Supprimer la totalité de la mauvaise créance

Note : Cette démarche ne s'applique que si vous avez des factures non payées. Consultez votre comptable si vous souhaitez placer les taxes dues dans un compte séparé. 

Étape 1 : Créer une facture avec le montant de la mauvaise créance en négatif  

1. Sélectionnez Factures de client
2. Choississez le client dont la créance ne sera pas recouvrée
3. Dans la rubrique No. de facture, entrez le numéro original de la facture impayée, suivi par l'expression "ANNUL"
4. Dans la colonne Montant, entrez le montant dû comme un montant négatif 
5. Dans la colonne Compte, cliquez sur la loupe pour afficher la liste des comptes (note : assurez-vous d'avoir sélectionné l'option Tous les comptes) 
6. Choisissez le compte de mauvaise créance, puis cliquez sur Sélectionner (note : si votre comptable a configuré le compte de provisions pour créances douteuses pour y faire figurer les mauvaises créances, sélectionnez alors ce compte dans la liste)
7. Dans la colonne Taxe, choisissez le même code de taxe utilisé dans la facture originale restée impayée
8. Pour vérifier la transaction, cliquez sur Rapports / Afficher: Détails d'une transaction de produit
9. Si vous êtes satisfait avec l'entrée, cliquez sur Traiter

Étape 2 : Compenser les deux factures dans la fenêtre d'Encaissements

1. Sélectionnez Encaissements
2. Choisissez le même client pour lequel les instructions ci-dessus ont été suivies (note : la facture originale et celle créée en suivant les étapes ci-dessus doivent apparaître toutes les deux dans la fenêtre)
3. Dans la colonne Montant reçu, cliquez en face de chacune des deux factures pour que le montant correspondant s'affiche
4. Pour vérifier la transaction, cliquez sur Rapports / Afficher: Détails d'une transaction d'encaissement (note : les soldes de débit et crédit doivent être de 0; le message suivant s'affiche "Il n'y a pas de données pour le rapport"; ceci est normal et signifie qu'aucun compte ne sera affecté par cette transaction, et donc aucune écriture de journal général ne sera créée)
5. Si vous êtes satisfait avec l'entrée, cliquez sur Traiter

 Méthode 2 : Enregistrer un recouvrement partiel et effacer le montant restant de mauvaise créance

Note : Cette démarche ne s'applique que si vous avez des factures non payées. Consultez votre comptable si vous souhaitez placer les taxes dues dans un compte séparé. 

Étape 1 : Créer une facture avec le montant de la mauvaise créance en négatif 

1. Sélectionnez Factures de client
2. Choississez le client dont la créance ne sera pas recouvrée
3. Dans la rubrique No. de facture, entrez le numéro original de la facture impayée, suivi par l'expression "ANNUL"
4. Dans la colonne Montant, entrez le montant restant dû comme un montant négatif

 Étape 2 : Compenser les deux factures dans la fenêtre d'Encaissements

1. Sélectionnez Encaissements
2. Choisissez le même client pour lequel les instructions ci-dessus ont été suivies (note : la facture originale et celle créée en suivant les étapes ci-dessus doivent apparaître toutes les deux dans la fenêtre)