Mon rapprochement bancaire a un Écart ou un Non résolu.

Non Résolu = (Solde de clôture du relevé + montant En transit à la date de la fin du relevé) – Solde du compte bancaire du Grand Livre à la date de la fin du relevé.

Le montant en transit à la date de la fin du relevé est celui qui se trouve sur la ligne « En Transit » lorsque toutes les transactions qui devraient être traités sont cochées.

1. Allez dans Rapports, Financiers, Module Général (ou Transactions par compte).
2. Choisissez les mêmes dates que celles du relevé de rapprochement bancaire.
3. Sélectionnez le compte bancaire.
4. Cliquez OK.
5. Trouvez la solde sur la toute dernière ligne. Ceci est le solde du compte bancaire du Grand Livre à la date de la fin du relevé.
   • Un montant non résolu porte sur les transactions ou transactions en transit de cette période de rapprochement.
6. Faites la comparaison suivante pour vérifier s’il y a corruption de données uniquement dans votre rapprochement bancaire:
   • Est-ce que la somme du Solde de clôture du relevé + montant en transit est égal au Solde compte bancaire du Grand Livre à la date de la fin du relevé)?
   • Si ces deux montants ne sont pas égaux, la différence est le montant non résolu
   • Si les deux montants sont égaux, mais vous avez toujours un non résolu, alors le tableau de rapprochement bancaire contient des données erronées. Réinitialisez le rapprochement bancaire
7. Si vous avez un non résolu, vous pouvez passer à la prochaine période en autorisant une entrée de journal général automatisé. Vous devrez choisir un compte d’ajustement (Produit ou Charge) avec lequel faire la transaction.
   • Cette option n'est pas recommandée par Sage puisque ça rend cette situation plus susceptible de se reproduire dans le futur
   • Cette option défie aussi le but d'utiliser le rapprochement bancaire
   • Arrêtez-vous ici si vous décidez de poster et d'accepter l'entrée de journal général automatisé

Montant Non résolu est négatif

Cela signifie que le solde du compte bancaire du Grand Livre à la date de la fin du relevé est plus grand que la somme du montant en transit + Solde de clôture du relevé.

Voici les trois raisons possibles :

Le solde de fermeture du compte bancaire au Grand Livre est trop grand

• Il y a trop d'entrées de débit dans le rapprochement
• Il manque des entrées de crédit dans le rapprochement
• Une transaction de correction s'est produite lorsque la transaction de dépôt est traitée mais la transaction correspondante de retrait ne l’est pas
  • Par exemple, une transaction « Contrepassée » au lieu « d’Ajustée » lorsque Ne pas afficher les corrections n'est pas cochée
• Une opération de crédit a été inversée (annulé) d'une période précédente, mais son entrée de débit inverse est maintenant affichée dans cette période
• Une entrée de crédit remplaçant doit être entrée pour remplacer l'opération de crédit annulée pour compenser la différence
• Si vous pensez que cette entrée de crédit de remplacement ne devrait pas exister, alors cela signifie que vos livres manquent cette entrée de crédit à une date antérieure à la période précédente. Vous aurez à chercher plus loin dans le passé
• Les frais bancaires n'ont pas été enregistrés pour cette période
• La date de clôture du relevé n’est pas correcte dans la fenêtre de rapprochement bancaire

Le montant en transit à la fin du relevé est trop petit

• Il manque des chèques de débit en transit (chèques d’encaissement de clients ou des chèques de recettes du Journal Général)
  • Fort probablement à cause de dates incorrectement entrées pour les chèques ou de chèques entrés en double
• Des chèques en transit ont une erreur de montant (trop grand ou trop petit).
• Il y a trop de chèques de crédit en circulation (chèques d’encaissement de clients ou des chèques de recettes du Journal Général)
• Si ceci est votre premier rapprochement bancaire pour ce compte, vous avez peut-être alors ajouté trop de chèques de crédit avant le début du rapprochement ou pas assez de chèques de débit
• La date de fin du relevé est fausse dans la fenêtre de rapprochement bancaire

Le solde de clôture du relevé est trop petit

• Bien que très rare, votre relevé bancaire comporte peut-être des erreurs de votre banque:
  • La banque vous a donné du 3 Mars au 30 Mars au lieu du 1er Mars au 30 Mars (par exemple)
  • Des erreurs humaines faites par la Banque telles que des entrées en double
  • Un/Des Charges(s) survenue(s) par erreur d’une autre société apparaissant sur le compte bancaire de votre entreprise
• Une erreur s'est produite lors de l'inscription du montant de clôture à l'écran du rapprochement bancaire comparativement à votre relevé bancaire
• La date de début du relevé est fausse dans la fenêtre de rapprochement bancaire
• Vous devez savoir lesquelles de ces trois possibilités sont correctes et laquelle ne l’est pas. La procédure par élimination est la meilleure approche
• Effectuez les ajustements ou les entrées appropriées une fois que vous avez trouvé le problème.
• Si vous avez annulé un paiement ou un encaissement mais n'avez pas appliqué la note de crédit et que vous auriez du, alors veuillez appliquer la note de crédit avec la même date de l'encaissement/paiement qui a été annulée
• Arrêtez-vous ici

Montant Non résolu est positif

Cela signifie que le solde du compte bancaire du Grand Livre à la date de la fin du relevé est plus petit que la somme du montant en transit + Solde de clôture du relevé.

Voici les trois raisons possibles:

Le solde comptable de clôture est trop petit

• Il y a trop d'entrées de crédit dans le rapprochement
• Il manque des entrées de débit dans le rapprochement
• Une transaction de correction s'est produite lorsque la transaction de retrait est traitée mais la transaction correspondante de dépôt ne l’est pas
  • Par exemple, une transaction « Contrepassée » au lieu « d’Ajustée » lorsque Ne pas afficher les corrections n'est pas cochée
• Une opération de débit a été inversée (annulé) d'une période précédente, mais son entrée de crédit inverse est maintenant affichée dans cette période
  • Une entrée de débit remplaçant doit être entrée pour remplacer l'opération de débit annulée pour compenser la différence
  • Si vous pensez que cette entrée de débit de remplacement ne devrait pas exister, alors cela signifie que vos livres manquent cette entrée de débit à une date antérieure à la période précédente. Vous aurez à chercher plus loin dans le passé
• Les frais bancaires n'ont pas été enregistrés pour cette période
• La date de clôture du relevé n’est pas correcte dans la fenêtre de rapprochement bancaire

Le montant en transit à la fin du relevé est trop grand

• Il y a trop de chèques de débit en transit (chèques de paiement des clients ou des chèques de recettes du Journal Général)
  • Fort probablement à cause de dates incorrectement entrées pour les chèques ou de chèques entrés en double
• Des chèques en circulation ont une erreur de montant (trop grand ou trop petit)
• Ils manquent des chèques de crédit en circulation (chèques d’encaissement de clients ou des chèques de recettes du Journal Général)
• Si ceci est votre premier rapprochement bancaire pour ce compte, vous avez peut-être alors ajouté trop de chèques de débit avant le début du rapprochement ou pas assez de chèques de crédit
• La date de fin du relevé est fausse dans la fenêtre de rapprochement bancaire

Le solde de clôture du relevé est trop grand

• Bien que très rare, votre relevé bancaire comporte peut-être des erreurs de votre banque:
  • La banque vous a donné du 3 Mars au 30 Mars au lieu du 1er Mars au 30 Mars (par exemple)
  • Des erreurs humaines faites par la Banque telles que des entrées en double
  • Un/Des dépôt(s) survenu(s) par erreur d’une autre société apparaissant sur le compte bancaire de votre entreprise
• Une erreur s'est produite lors de l'inscription du montant de clôture à l'écran du rapprochement bancaire comparativement à votre relevé bancaire
• La date de clôture du relevé est fausse dans la fenêtre de rapprochement bancaire
• Vous devez savoir lesquelles de ces trois possibilités sont correctes et laquelle ne l’est pas. La procédure par élimination est la meilleure approche
• Effectuez les ajustements ou les entrées appropriées une fois que vous avez trouvé le problème
• Si vous avez annulé un paiement ou un encaissement mais n'avez pas appliqué la note de crédit et que vous auriez du, alors veuillez appliquer la note de crédit avec la même date de l'encaissement/paiement qui a été annulée