Comment traiter les remboursements de clients et de fournisseurs en devises étrangères

Accédez au menu Banque.
Sélectionnez le compte bancaire approprié.
Dans le menu Nouvelle écriture, cliquez sur Dépense / Paiement pour effectuer un remboursement à un client.
- Sélectionnez Vente / Encaissement pour effectuer un remboursement provenant d’un fournisseur

Dans l’onglet Remboursement client ou Remboursement fournisseur, vérifiez les renseignements suivants:

Client / Fournisseur	Sélectionnez le contact dans la liste déroulante.
Payé à partir du compte bancaire	Vérifiez que le compte bancaire affiché est correct. Pour le modifier, sélectionnez un autre compte dans la liste déroulante.
Mode	Sélectionnez votre mode de paiement.
Remboursé le*	Entrez la date du paiement du remboursement.
Référence (optional)	Au besoin, entrez une référence pour ce remboursement.
Montant remboursé*	Entrez le montant total remboursé dans la devise du client.
Taux de change	Si vous utilisez les taux de change actuels, le taux actuel du Federal Reserve System (FRS) s’affiche. Vous pouvez le modifier au besoin.
Frais de change	Entrez tous les frais bancaires engagés pour ce remboursement. Le système inclut toujours les frais de change dans le taux de base.

Remplissez le remboursement du client comme d’habitude, puis cliquez sur Enregistrer.