Ce que le rapport vous indique Le rapport affiche les factures impayées, moins les notes de crédit non remboursées. Il indique le montant total dû ainsi que la date d'échéance du paiement, taxes incluses s'il y a lieu. Périodes d'ancienneté par nombre de jours | Période d'ancienneté | Critères | | < 30 jours | 0 à 29 jours | | < 60 jours | 30 à 59 jours | | < 90 jours | 60 à 89 jours | | < 120 jours | 90 à 119 jours | | Plus ancien | 120 jours ou plus | Par exemple, le 10 juillet, les factures datées du 11 juin au 10 juillet apparaissent dans < 30 jours. Les factures datées du 11 mai au 10 juin apparaissent dans < 60 jours. Périodes d'ancienneté par mois civil | Période d'ancienneté | Catégorisation des transactions impayées | | Actuel | Transactions datées du mois en cours | | 1 mois | Transactions datées du mois précédent | | 2 mois | Transactions datées d'il y a deux mois | | 3 mois | Transactions datées d'il y a trois mois | | Plus ancien | Transactions datant de plus de trois mois | Par exemple, si la date d'aujourd'hui est le 10 juillet, les factures de juillet sont classées dans Actuel et celles de juin dans 1 mois. ▼Modifier vos périodes d'ancienneté - Dans Paramètres, Paramètres d'entreprise, sélectionnez Paramètres des enregistrements et des transactions.
- Choisissez entre Ancienneté par jours et mois civils.
Exécuter le rapport Pour tous les fournisseurs - Allez à Rapports, puis Tous les rapports.
- Sélectionnez Comptes fournisseurs.
- Choisissez le mode de tri du rapport:
| Par nom | Affiche les montants dus à chaque fournisseur en ordre alphabétique. | | Par solde impayé | Affiche d'abord les fournisseurs auxquels vous devez le plus d'argent. | - Sélectionnez Calculer.
Pour un seul fournisseur Saisissez le nom du fournisseur dans la zone Recherche. Jusqu'à une date précise - Exécutez le rapport pour une date antérieure afin d'afficher le montant total dû à ce moment-là.
- Entrez la date souhaitée, puis cliquez sur Calculer.
Inclure le détail des factures impayées Sélectionnez Détaillé pour inclure la liste des factures impayées. Par groupe de fournisseurs ou autre type d'analyse - Dans Plus, sélectionnez le Type d'analyse et la Catégorie.
- Cliquez sur Calculer.
Imprimer ou exporter le rapport Sélectionnez Exporter, puis choisissez CSV ou PDF. Enregistrez ou imprimez le rapport à partir du menu de votre navigateur Internet.
Problèmes courants Montants négatifs dans le rapport Âge des comptes fournisseurs Les montants négatifs indiquent des notes de crédit en attente qui n'ont pas encore été appliquées à des factures ou remboursées. Appliquez les notes de crédit aux factures à partir de Contacts. Le solde du fournisseur ne correspond pas au rapport Âge des comptes fournisseurs Les écarts sont généralement causés par des transactions datées dans le futur qui sont incluses dans le solde du fournisseur, mais exclues du rapport. Sélectionnez la date appropriée pour le rapport. |