Sélectionnez Nouvelle écriture, puis Sortie d’argent.
Utilisez Saisir un remboursement pour une vente lorsque le paiement est lié à une vente précédente ou comprend des taxes. Cette option ouvre une page plus détaillée.
2. Saisir les détails du paiement
Champ
Description
Fournisseur*
Sélectionnez un contact à associer au paiement. Sélectionnez Ajouter un contact pour créer un nouveau contact.
Payé à partir du compte bancaire
Vérifiez que le bon compte bancaire est sélectionné ou choisissez-en un autre.
Solde
Vérifiez le solde actuel du compte bancaire sélectionné.
Mode
Sélectionnez le mode de paiement.
Date du paiement
Saisissez la date du paiement.
Votre référence (facultatif)
Saisissez une référence pour le paiement.
Montant payé
Saisissez le montant total du paiement.
Catégorie
Vérifiez ou modifiez la catégorie d’achat par défaut.
Détails
Saisissez les autres renseignements sur l’achat.
Total
Vérifiez que le total correspond au montant payé.
* Lorsque vous sélectionnez Chèque, vous devez sélectionner un fournisseur. Cette exigence garantit que la transaction apparaît dans le Registre des chèques.
Renseignements supplémentaires
Saisissez plusieurs lignes pour répartir les coûts entre différentes catégories ou différents taux de taxe
Assurez-vous que le total de toutes les lignes correspond au Montant payé avant d’enregistrer
Sage Comptabilité enregistre le paiement comme une seule transaction bancaire et comptabilise des écritures distinctes pour chaque catégorie
Joignez des fichiers justificatifs en sélectionnant Pièce jointe, puis Téléverser des fichiers
3. Enregistrer le paiement
Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer le paiement.
Sélectionnez Ajouter un autre pour saisir un autre paiement.
Pour plus d’informations sur l’impression des chèques, consultez la section Solutions associées ci-dessous.