Utilisez le rapport chronologique des comptes clients pour vérifier combien chaque client vous doit à tout moment.

Suivez :

• Combien vos clients vous doivent.
• Depuis combien de temps vos clients vous doivent de l’argent.
• Quels clients vous doivent le plus d’argent.
• Les dates d’échéance des factures de vente (rapport détaillé).
• La limite de crédit que vous accordez à vos clients.

Ce que le rapport indique

Le rapport chronologique des comptes clients présente la liste totale de toutes les factures impayées, moins les notes de crédit émises mais non encore remboursées. Il vous aide à déterminer combien d’argent vous pouvez attendre de chaque client et le montant total dû à une date précise. Si vous êtes inscrit aux taxes, le rapport inclut le montant des taxes, car c’est ce que vous recevrez de votre client.

Le rapport divise les factures impayées par période, en montrant le montant dû pour chaque tranche chronologique. Lorsque vous exécutez un rapport chronologique, nous calculons le montant total dû pour chaque période en fonction de la date de transaction.

Périodes chronologique en jours

Le total des transactions impayées s’affiche dans chaque période selon le nombre de jours écoulés depuis la date de la facture :

• < 30 jours : La transaction date de 0 à 29 jours.
• < 60 jours : La transaction date de 30 à 59 jours.
• < 90 jours : La transaction date de 60 à 89 jours.
• < 120 jours : La transaction date de 90 à 119 jours.
• Plus ancien : La transaction date de 120 jours ou plus.

Exemple : Le 10 juillet, les factures datées du 11 juin au 10 juillet apparaissent dans la colonne < 30 jours, et celles du 11 mai au 10 juin dans < 60 jours.

Pourquoi c’est important

Le rapport chronologique des comptes clients fournit un aperçu de la santé financière de votre entreprise. Utilisez-le pour comprendre :

• À quelle vitesse, en moyenne, vos clients vous paient.
• L’efficacité de vos processus de gestion des créances.
• Combien de clients vous doivent de l’argent et depuis combien de temps.
• Quels clients sont peu susceptibles de vous payer.
• Quels clients risquent d’être des payeurs en retard.

Exécuter le rapport

Pour tous les clients

1. Dans Rapports, sélectionnez Comptes clients.
2. Choisissez la date jusqu’à laquelle exécuter le rapport.
3. Choisissez comment trier le rapport :
   • par Nom pour voir le montant dû par chaque client par ordre alphabétique
   • par Montant impayé pour voir qui vous doit le plus en premier
4. Cliquez sur Calculer.

Pour un seul client

• Entrez le nom du client dans la zone Recherche.

À une date précise

Exécutez le rapport pour afficher le montant total dû à un moment donné dans le passé. Votre comptable en a souvent besoin à des fins de vérification. Comparez le rapport d’ancienneté des comptes clients avec la balance de vérification à une date donnée pour confirmer que vous avez saisi correctement toutes les transactions. L’exécution rétroactive du rapport exclut les paiements reçus après cette date, affichant les factures payées ultérieurement comme impayées.

• Entrez la date requise et cliquez sur Calculer.

Inclure les détails des factures impayées

Pour inclure une liste des factures impayées et le montant total en souffrance, choisissez Détaillé.

Imprimer ou exporter le rapport

Sélectionnez Exporter, puis choisissez l’une des options suivantes :

• CSV : Selon votre navigateur Internet, le fichier se télécharge automatiquement dans votre dossier Téléchargements ou vous êtes invité à l’enregistrer.
  • Si demandé, parcourez l’emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier, puis cliquez sur Enregistrer.
• PDF : Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet, et vous pouvez ensuite l’imprimer ou l’enregistrer à partir du menu de votre navigateur Internet.