Dans cet article, nous expliquons comment configurer un nouveau flux bancaire pour la banque Desjardins.

1. Traitez toutes les opérations en attente dans votre flux bancaire existant.

2. Si vous utilisez des règles bancaires, notez-les.

   Vous devrez recréer ces règles bancaires dans le nouveau flux bancaire Desjardins.

3. Déconnectez votre flux bancaire existant.

4. Connectez-vous au nouveau flux bancaire.
5. Recréez vos règles bancaires.

Ne vous inquiétez pas, c'est bien plus simple que ça en a l’air.

Traitez toutes les opérations en attente avec votre ancien flux.

Assurez-vous de traiter toutes les opérations restantes de votre flux bancaire Desjardins existant avant de vous connecter à un nouveau flux.

Choisissez une date et traitez les opérations à la fin de cette journée, puis choisissez le jour suivant comme date à laquelle vous commencerez à importer les opérations (voir l’étape 12 concernant la connexion à un nouveau flux bancaire).

Au moment de vous connecter au nouveau flux bancaire Desjardins, choisissez le lendemain de votre dernier traitement des opérations comme date de début du flux ou du fichier d’importation. Vous éviterez ainsi de télécharger des opérations en double.

Prendre note de vos règles bancaires

1. Allez au menu Opérations bancaires, sélectionnez le lien d’opérations de votre banque Desjardins.

2. Sélectionnez Règles.

   Vous verrez une liste des règles utilisées dans votre flux bancaire Desjardins. Vous devrez prendre note de chaque règle afin de pouvoir les recréer lorsque vous connecterez votre compte bancaire Desjardins à un nouveau flux bancaire.

3. Effectuez une capture d’écran de la liste de règles bancaires. Assurez-vous d’inclure toutes les colonnes (notamment la colonne Ordre qui indique l’ordre dans lequel les règles sont appliquées aux opérations importées).

4. Sélectionnez le premier élément de la liste.

5. Effectuez une capture d’écran de la fenêtre Modifier une règle. Enregistrez-la en utilisant un nom de fichier pratique (le nom de la règle bancaire, par exemple).
6. Fermez la fenêtre Modifier une règle en cliquant sur le x en haut à droite de l’écran.

7. Sélectionnez l’élément suivant de la liste et répétez les étapes de 5 à 7 pour les règles suivantes.

   Si les règles dépassent le nombre de règles pouvant être affichées sur une seule page de la table, utilisez la barre de navigation dans le bas de la table pour passer aux pages suivantes.

Déconnectez votre flux bancaire existant

1. Allez au menu Opérations bancaires et sélectionnez le compte bancaire voulu.
2. Choisissez Déconnexion compte bancaire, puis cliquez sur Déconnexion.

Connectez-vous au nouveau flux

1. Allez dans Opérations bancaires, puis cliquez sur le lien Connexion banque de votre compte bancaire.
   

   

2. Dans la case Recherchez votre compte bancaire, cherchez Desjardins et sélectionnez Desjardins - Personal (Canada).

3. Sélectionnez Accepter et continuer et suivez les étapes nécessaires pour connecter votre banque.

4. Cela vous dirige vers la page de connexion de Plaid. Plaid est un service sécurisé utilisé pour connecter votre banque avec votre service Sage Business Cloud Comptabilité. Sélectionnez Continuer.

   

5. Une fois la connexion de Plaid établie, cliquez sur Continuer.

6. Cela vous dirige vers la page d’ouverture de session de votre banque. Saisissez la carte (ou le code d’utilisateur) et le mot de passe de votre compte bancaire Desjardins.

   

7. Une fois la connexion établie, votre banque commencera à partager des données avec votre service Sage Business Cloud Comptabilité.

8. Vous verrez un récapitulatif du compte sélectionné. Sélectionnez Continuer.

9. Entrez la date à partir de laquelle vous voulez importer des opérations. Choisissez le jour suivant le dernier traitement de transactions que vous avez effectué dans votre flux bancaire existant. Si la dernière fois que vous avez traité des transactions de votre ancien flux bancaire remonte au 31 mai, choisissez le 1er juin.

10. Dans votre page Opérations bancaires, vous verrez que votre banque affiche désormais le nombre de nouvelles opérations importées.

Recréez vos règles bancaires

Si vous utilisiez des règles bancaires dans votre ancien compte bancaire Desjardins, vous pourriez vouloir les recréer

1. Allez au menu Opérations bancaires, puis sélectionnez le lien d’opérations du compte bancaire voulu.

2. Sélectionnez Règle, puis Nouvelle règle. Recréez vos règles bancaires à l’aide des captures d’écran effectuées plus tôt.
3. Pour appliquer les règles aux transactions en attente dans le flux, sélectionnez Appliquer les règles aux transactions en attente.

Si vous n’avez jamais utilisé de règles bancaires, découvrez comment les règles bancaires permettent de gagner du temps lors du traitement des transactions. Consultez Configuration de règles bancaires.