Avant de commencer

• Pour la configuration initiale, vous ne pouvez rapprocher que le compte de l'exercice fiscal en cours
• Si vous devez effectuer un rapprochement en dehors de l'exercice fiscal en cours :
  • Effectuez un rapprochement bancaire manuel jusqu'à la fin de l'exercice fiscal précédent
  • Poursuivez la configuration du rapprochement bancaire

Configuration de votre compte bancaire pour le rapprochement de comptes

1. Dans la fenêtre principale de Sage 50, double-cliquez sur le Plan comptable.
2. Double-cliquez sur le compte bancaire que vous souhaitez rapprocher (il est possible de configurer plusieurs comptes).
3. Cliquez sur l'onglet Réconciliation & dépôt et cochez l'option Enregistrer transactions pour rapprochement de comptes.
4. Cliquez Configuration en bas à gauche.
5. Configurez les comptes de revenus pour les éléments suivants :
   • Revenus d'intérêts
   • Gain de change
   • Erreur - Gain
   • Ajustements
6. Vous pouvez également configurer des comptes de dépenses pour :
   • Frais bancaires
   • Frais pour chèque sans provision
   • Dépenses d'intérêts
     • Vous pouvez renommer les dépenses d'intérêts afin qu'elles correspondent au relevé bancaire
7. Cliquez OK, puis Enreg. et Fermer.

Commencez le rapprochement de comptes.

1. Cliquez sur l'icône Rapprochement & Dépôts du module Général ou Rapprocher des comptes dans les Opérations bancaires
2. Sélectionnez le type de transaction Rapprochement de comptes puis le compte bancaire que vous souhaitez rapprocher.
3. Saisissez les dates de Début du relevé et Fin du relevé (tirées du relevé de compte que vous rapprochez).
4. Saisissez la Date du rapprochement (date à laquelle vous rapprochez ces comptes).
5. Saisissez le Solde d'ouverture du relevé et le Solde de clôture du relevé correspondant aux dates de début et de fin du relevé de compte.
6. Sur l'onglet Transactions, cliquez sur le bouton Ajout trans. ant. en transit. 
7. Définissez la date Afficher les transactions résolues le ou apres sur la date de la transaction en attente la plus ancienne.
8. Dans la liste des transactions résolues :
   • Sélectionnez les transactions en attente antérieures à la date de début du relevé
   • Cliquez sur Ajouter pour passer à la liste des transactions en attente
9. Sélectionnez Insérer trans. en transit pour ajouter les transactions qui n'apparaissent pas dans la liste.
10. Une fois terminé, cliquez OK.
11. Vérifiez si l'écart est nul avant d'effacer les transactions. Si ce n'est pas le cas :
    • Vous avez oublié d'ajouter des transactions en attente
    • Vous avez ajouté une transaction en attente erronée dans la fenêtre Ajouter les transactions en transit
    • Le montant du solde d'ouverture du rapprochement bancaire est incorrect
12. S'il n'y a pas d'écart, cliquez Traiter pour enregistrer le rapprochement bancaire.
13. Imprimez les rapports de rapprochement des comptes.